ГТЛК 2P-05
99,98
Цена
8,01%
Доходность
CNY
Валюта
399
Дюрация
Дней до погашения
418
Дата начала торгов
11.06.2024
Дата погашения
09.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
20,57 CN¥
Ставка купона
8,25%
Частота
4
НКД
96,91
Следующий купон
10.06.2025
MD
1,11
Дюрация Маколея
1,11
Выпуклость
2,36
BPV
0,01
Объем
1,92 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 10.06.2025
- Предстоящая выплата
- 11.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.06.2026 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 8 | 09.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 7 | 10.03.2026 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 6 | 09.12.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 5 | 09.09.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 4 | 10.06.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 3 | 11.03.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 2 | 10.12.2024 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 1 | 10.09.2024 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать (направить) для финансирования текущей деятельности эмитента, оптимизации кредитного портфеля, а также поддержания публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9 | 86,15 | 25,83% | 37,02 | 33 | 02.02.2039 |
 ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 | 85,76 | 24,66% | 14,42 | 535 | 17.11.2037 |
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 85,79 | 26,18% | 23,47 | 54 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 | 88,50 | 24,85% | 20,25 | 59 | 03.03.2036 |
 ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 109,17 | 22,44% | 19,86 | 696 | 25.10.2029 |
 ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7 | — | 0,00% | 15,62 | — | 12.11.2027 |
 ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 103,20 | 23,60% | 4,60 | 410 | 04.08.2026 |
 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 | 93,15 | 23,45% | 3,67 | 181 | 21.10.2025 |
 ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 | 97,97 | 19,43% | 0,00 | 179 | 17.10.2025 |