ГТЛК 2P-05
93,59
Цена
14,94%
Доходность
CNY
Валюта
505
Дюрация
Дней до погашения
534
Дата начала торгов
11.06.2024
Дата погашения
09.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
20,57 CN¥
Ставка купона
8,25%
Частота
4
НКД
41,71
Следующий купон
11.03.2025
MD
1,64
Дюрация Маколея
1,64
Выпуклость
4,00
BPV
0,02
Объем
687,51 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 11.03.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 09.06.2026 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 7 | 10.03.2026 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 6 | 09.12.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 5 | 09.09.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 4 | 10.06.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 3 | 11.03.2025 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 2 | 10.12.2024 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
| 1 | 10.09.2024 | Купон | 8,25% | 20,57 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать (направить) для финансирования текущей деятельности эмитента, оптимизации кредитного портфеля, а также поддержания публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9 | 85,71 | 203,62% | 21,07 | 58 | 02.02.2039 |
 ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 | 72,19 | 35,23% | 6,41 | 625 | 17.11.2037 |
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 83,10 | 169,81% | 7,61 | 79 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 | 93,90 | 65,42% | 4,43 | 84 | 03.03.2036 |
 ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 | 92,85 | 36,21% | 8,76 | 155 | 20.05.2033 |
 ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 99,60 | 28,32% | 2,05 | 756 | 25.10.2029 |
 ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7 | — | — | 18,46 | — | 12.11.2027 |
 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 | 86,50 | 28,34% | 2,61 | 291 | 21.10.2025 |
 ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 | 93,37 | 25,53% | 25,93 | 279 | 17.10.2025 |