ГазКЗ-25Е2
RU000A105WJ8MOEXКорпоративныеAAA
97,70
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
111
Дюрация
Дней до погашения
111
Дата начала торгов
01.03.2023
Дата погашения
15.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
29,50 €
Ставка купона
2,95%
Частота
1
НКД
2 160,81
Следующий купон
15.04.2025
MD
0,10
Дюрация Маколея
0,10
Выпуклость
0,13
BPV
0,00
Объем
19,81 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 15.04.2025
- Предстоящая выплата
- 15.04.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
3 | 15.04.2025 | Купон | 2,95% | 29,50 € |
2 | 15.04.2024 | Купон | 2,95% | 29,50 € |
1 | 15.04.2023 | Купон | 2,95% | 29,50 € |
- Дата погашения облигаций - 15 апреля 2025 года. Ставка купонов - 2,950% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2025 году (ISIN XS2157526315).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
51,10 | — | 3 742,73 | 373 | — | |
71,94 | — | 1 232,58 | 1 376 | 27.01.2029 | |
71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 | |
84,80 | — | 1 941,85 | 1 038 | 06.02.2028 | |
81,00 | — | 4 247,26 | 897 | 30.06.2027 | |
81,86 | — | 1 490,68 | 870 | 29.06.2027 | |
81,30 | — | 1 346,16 | 765 | 17.02.2027 | |
90,00 | — | 2 011,35 | 441 | 21.03.2026 | |
98,50 | — | 3 511,18 | 86 | 21.03.2025 |