ГазКЗ-Б26Е
RU000A105QX1MOEXКорпоративныеAAA
51,10
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
373
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
11.01.2023
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
38,97 €
Ставка купона
3,90%
Частота
1
НКД
3 742,73
Следующий купон
26.01.2025
MD
0,27
Дюрация Маколея
0,27
Выпуклость
0,56
BPV
0,01
Объем
46,12 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 26.01.2025
- Предстоящая выплата
- 26.01.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
4 | 26.01.2026 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
3 | 26.01.2025 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
2 | 26.01.2024 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
1 | 26.01.2023 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 3,897% годовых.
- Размер дохода по 5-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие пять лет в процентах годовых по формуле: Средняя ставка свопа + Маржа (где: Средняя ставка свопа - годовая среднерыночная ставка свопа в евро на 5-летний срок; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,346%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 596%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 года - 5,346%).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Газпрома" (ISIN XS2243636219).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
71,94 | — | 1 232,58 | 1 376 | 27.01.2029 | |
71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 | |
84,80 | — | 1 941,85 | 1 038 | 06.02.2028 | |
81,00 | — | 4 247,26 | 897 | 30.06.2027 | |
81,30 | — | 1 346,16 | 765 | 17.02.2027 | |
90,00 | — | 2 011,35 | 441 | 21.03.2026 | |
93,00 | — | 1 947,95 | 399 | 11.02.2026 | |
97,70 | — | 2 160,81 | 111 | 15.04.2025 | |
98,50 | — | 3 511,18 | 86 | 21.03.2025 |