ГазКЗ-Б26Е
65,20
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
280
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
11.01.2023
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
38,97 €
Ставка купона
3,90%
Частота
1
НКД
846,72
Следующий купон
26.01.2026
MD
0,55
Дюрация Маколея
0,55
Выпуклость
0,98
BPV
0,01
Объем
23,09 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 26.01.2026
- Предстоящая выплата
- 26.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.01.2026 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
| 4 | 26.01.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. € |
| 3 | 26.01.2025 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
| 2 | 26.01.2024 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
| 1 | 26.01.2023 | Купон | 3,90% | 38,97 € |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 3,897% годовых.
- Размер дохода по 5-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие пять лет в процентах годовых по формуле: Средняя ставка свопа + Маржа (где: Средняя ставка свопа - годовая среднерыночная ставка свопа в евро на 5-летний срок; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,346%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 596%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 года - 5,346%).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Газпрома" (ISIN XS2243636219).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 | 83,19 | 6,79% | 732,96 | 1 262 | 17.11.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 | 89,00 | 6,36% | 6 251,44 | 782 | 30.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 91,72 | 6,37% | 765,25 | 771 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 96,58 | 6,12% | 315,78 | 674 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 | 90,15 | 7,13% | 241,52 | 661 | 17.02.2027 |
 ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 | 96,10 | 5,96% | 197,69 | 334 | 21.03.2026 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 98,42 | 5,58% | 821,02 | 291 | 11.02.2026 |