ГазКЗ-26Е
90,00
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
441
Дюрация
Дней до погашения
451
Дата начала торгов
01.03.2023
Дата погашения
21.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
25,00 €
Ставка купона
2,50%
Частота
1
НКД
2 011,35
Следующий купон
21.03.2025
MD
0,44
Дюрация Маколея
0,44
Выпуклость
0,98
BPV
0,01
Объем
10,53 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 21.03.2025
- Предстоящая выплата
- 21.03.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.03.2026 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 3 | 21.03.2025 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 2 | 21.03.2024 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 1 | 21.03.2023 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
- Дата погашения облигаций - 21 марта 2026 года. Ставка купонов - 2,50% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2026 году (ISIN XS1795409082).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 | 51,10 | — | 3 742,73 | 373 | — |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 71,94 | — | 1 232,58 | 1 376 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 | 71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 84,80 | — | 1 941,85 | 1 038 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 | 81,00 | — | 4 247,26 | 897 | 30.06.2027 |
 ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 | 81,30 | — | 1 346,16 | 765 | 17.02.2027 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 93,00 | — | 1 947,95 | 399 | 11.02.2026 |
 ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 | 97,70 | — | 2 160,81 | 111 | 15.04.2025 |
 ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 | 98,50 | — | 3 511,18 | 86 | 21.03.2025 |