ГазКЗ-26Е
96,10
Цена
5,96%
Доходность
EUR
Валюта
334
Дюрация
Дней до погашения
336
Дата начала торгов
01.03.2023
Дата погашения
21.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
25,00 €
Ставка купона
2,50%
Частота
1
НКД
197,69
Следующий купон
21.03.2026
MD
0,81
Дюрация Маколея
0,81
Выпуклость
1,56
BPV
0,01
Объем
577,52 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 21.03.2026
- Предстоящая выплата
- 21.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.03.2026 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 4 | 21.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. € |
| 3 | 21.03.2025 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 2 | 21.03.2024 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
| 1 | 21.03.2023 | Купон | 2,50% | 25,00 € |
- Дата погашения облигаций - 21 марта 2026 года. Ставка купонов - 2,50% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2026 году (ISIN XS1795409082).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 | 65,20 | — | 846,72 | 280 | — |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 | 83,19 | 6,79% | 732,96 | 1 262 | 17.11.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 | 89,00 | 6,36% | 6 251,44 | 782 | 30.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 91,72 | 6,37% | 765,25 | 771 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 96,58 | 6,12% | 315,78 | 674 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 | 90,15 | 7,13% | 241,52 | 661 | 17.02.2027 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 98,42 | 5,58% | 821,02 | 291 | 11.02.2026 |