ГазКЗ-27Е
90,15
Цена
7,13%
Доходность
EUR
Валюта
661
Дюрация
Дней до погашения
669
Дата начала торгов
25.01.2023
Дата погашения
17.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,00 €
Ставка купона
1,50%
Частота
1
НКД
241,52
Следующий купон
17.02.2026
MD
1,64
Дюрация Маколея
1,64
Выпуклость
4,63
BPV
0,02
Объем
85,66 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 17.02.2026
- Предстоящая выплата
- 17.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.02.2027 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
| 5 | 17.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. € |
| 4 | 17.02.2026 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
| 3 | 17.02.2025 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
| 2 | 17.02.2024 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
| 1 | 17.02.2023 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
- Дата погашения облигаций - 17 февраля 2027 года. Ставка купонов - 1,50% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS2301292400).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 | 65,20 | — | 846,72 | 280 | — |
 ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 97,50 | 7,55% | 1 079,38 | 2 996 | 16.08.2037 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 | 83,19 | 6,79% | 732,96 | 1 262 | 17.11.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 | 89,00 | 6,36% | 6 251,44 | 782 | 30.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 91,72 | 6,37% | 765,25 | 771 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 96,58 | 6,12% | 315,78 | 674 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 | 96,10 | 5,96% | 197,69 | 334 | 21.03.2026 |