ГазКЗ-27Е
RU000A105RZ4MOEXКорпоративныеAAA
81,30
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
765
Дюрация
Дней до погашения
784
Дата начала торгов
25.01.2023
Дата погашения
17.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,00 €
Ставка купона
1,50%
Частота
1
НКД
1 346,16
Следующий купон
17.02.2025
MD
1,02
Дюрация Маколея
1,02
Выпуклость
3,20
BPV
0,02
Объем
7,64 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 17.02.2025
- Предстоящая выплата
- 17.02.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
5 | 17.02.2027 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
4 | 17.02.2026 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
3 | 17.02.2025 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
2 | 17.02.2024 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
1 | 17.02.2023 | Купон | 1,50% | 15,00 € |
- Дата погашения облигаций - 17 февраля 2027 года. Ставка купонов - 1,50% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS2301292400).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
51,10 | — | 3 742,73 | 373 | — | |
81,80 | — | 2 654,17 | 2 824 | 16.08.2037 | |
71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 | |
81,00 | — | 4 247,26 | 897 | 30.06.2027 | |
81,86 | — | 1 490,68 | 870 | 29.06.2027 | |
95,59 | — | 12,79 | 770 | 23.03.2027 | |
90,00 | — | 2 011,35 | 441 | 21.03.2026 | |
97,70 | — | 2 160,81 | 111 | 15.04.2025 | |
98,50 | — | 3 511,18 | 86 | 21.03.2025 |