ГазКЗ-27Ф
81,00
Цена
—
Доходность
CHF
Валюта
897
Дюрация
Дней до погашения
917
Дата начала торгов
09.03.2023
Дата погашения
30.06.2027
Номинал
5 000
Первоначальный номинал
5 000
Уровень листинга
3
Купон
77,00 CHF
Ставка купона
1,54%
Частота
1
НКД
4 247,26
Следующий купон
30.06.2025
MD
1,56
Дюрация Маколея
1,56
Выпуклость
5,44
BPV
0,13
Объем
409,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 30.06.2025
- Предстоящая выплата
- 30.06.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.06.2027 | Купон | 1,54% | 77,00 CHF |
| 4 | 30.06.2026 | Купон | 1,54% | 77,00 CHF |
| 3 | 30.06.2025 | Купон | 1,54% | 77,00 CHF |
| 2 | 30.06.2024 | Купон | 1,54% | 77,00 CHF |
| 1 | 30.06.2023 | Купон | 1,54% | 77,00 CHF |
- Дата погашения облигаций - 30 июня 2027 года. Ставка купонов - 1,54% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN CH1120085688).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 81,80 | — | 2 654,17 | 2 824 | 16.08.2037 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 71,94 | — | 1 232,58 | 1 376 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 | 71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 84,80 | — | 1 941,85 | 1 038 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 81,86 | — | 1 490,68 | 870 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 95,59 | — | 12,79 | 770 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 | 81,30 | — | 1 346,16 | 765 | 17.02.2027 |
 ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 | 90,00 | — | 2 011,35 | 441 | 21.03.2026 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 93,00 | — | 1 947,95 | 399 | 11.02.2026 |