ГазКЗ-27Д2
RU000A105JH9MOEXКорпоративныеAAA
81,90
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
871
Дюрация
Дней до погашения
917
Дата начала торгов
30.11.2022
Дата погашения
29.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,00 $
Ставка купона
3,00%
Частота
2
НКД
1 492,17
Следующий купон
29.12.2024
MD
1,14
Дюрация Маколея
1,14
Выпуклость
3,96
BPV
0,03
Объем
7,48 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 29.12.2024
- Предстоящая выплата
- 29.06.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
10 | 29.06.2027 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
9 | 29.12.2026 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
8 | 29.06.2026 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
7 | 29.12.2025 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
6 | 29.06.2025 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
5 | 29.12.2024 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
4 | 29.06.2024 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
3 | 29.12.2023 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
2 | 29.06.2023 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
1 | 29.12.2022 | Купон | 3,00% | 15,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 29 июня 2027 года. Ставка купонов - 3,00% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS2196334671).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,00 | — | 2 651,73 | 2 846 | 16.08.2037 | |
93,30 | — | 1 373,45 | 2 337 | 28.04.2034 | |
72,10 | — | 1 233,24 | 1 379 | 27.01.2029 | |
83,01 | — | 1 942,49 | 1 039 | 06.02.2028 | |
81,00 | — | 4 255,18 | 899 | 30.06.2027 | |
95,59 | — | 12,51 | 772 | 23.03.2027 | |
82,03 | — | 1 358,44 | 766 | 17.02.2027 | |
92,90 | — | 1 947,60 | 400 | 11.02.2026 | |
97,00 | — | 2 178,83 | 112 | 15.04.2025 |