ГазКЗ-25Е
RU000A105VL6MOEXКорпоративныеAAA
98,50
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
86
Дюрация
Дней до погашения
86
Дата начала торгов
20.02.2023
Дата погашения
21.03.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
43,64 €
Ставка купона
4,36%
Частота
1
НКД
3 511,18
Следующий купон
21.03.2025
MD
0,05
Дюрация Маколея
0,05
Выпуклость
0,07
BPV
0,00
Объем
113,40 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 21.03.2025
- Предстоящая выплата
- 21.03.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
3 | 21.03.2025 | Купон | 4,36% | 43,64 € |
2 | 21.03.2024 | Купон | 4,36% | 43,64 € |
1 | 21.03.2023 | Купон | 4,36% | 43,64 € |
- Дата погашения облигаций - 21 марта 2025 года. Ставка купонов - 4,364% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2025 году (ISIN XS0906949523).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
51,10 | — | 3 742,73 | 373 | — | |
71,94 | — | 1 232,58 | 1 376 | 27.01.2029 | |
71,60 | — | 203,14 | 1 374 | 17.11.2028 | |
84,80 | — | 1 941,85 | 1 038 | 06.02.2028 | |
81,00 | — | 4 247,26 | 897 | 30.06.2027 | |
95,59 | — | 12,79 | 770 | 23.03.2027 | |
81,30 | — | 1 346,16 | 765 | 17.02.2027 | |
90,00 | — | 2 011,35 | 441 | 21.03.2026 | |
97,70 | — | 2 160,81 | 111 | 15.04.2025 |