ГазКЗ-29Д
RU000A105KU0MOEXКорпоративныеAAA
72,10
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 379
Дюрация
Дней до погашения
1 495
Дата начала торгов
06.12.2022
Дата погашения
27.01.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,75 $
Ставка купона
2,95%
Частота
2
НКД
1 233,24
Следующий купон
27.01.2025
MD
2,24
Дюрация Маколея
2,24
Выпуклость
11,23
BPV
0,04
Объем
120,82 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 27.01.2025
- Предстоящая выплата
- 27.07.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
13 | 27.01.2029 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
12 | 27.07.2028 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
11 | 27.01.2028 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
10 | 27.07.2027 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
9 | 27.01.2027 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
8 | 27.07.2026 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
7 | 27.01.2026 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
6 | 27.07.2025 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
5 | 27.01.2025 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
4 | 27.07.2024 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
3 | 27.01.2024 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
2 | 27.07.2023 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
1 | 27.01.2023 | Купон | 2,95% | 14,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 27 января 2029 года. Ставка купонов - 2,950% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2029 году (ISIN XS2291819980).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,00 | — | 2 651,73 | 2 846 | 16.08.2037 | |
93,30 | — | 1 373,45 | 2 337 | 28.04.2034 | |
66,45 | — | 1 592,47 | 2 045 | 14.07.2031 | |
69,30 | — | 1 099,17 | 1 694 | 25.02.2030 | |
73,60 | — | 200,30 | 1 376 | 17.11.2028 | |
83,01 | — | 1 942,49 | 1 039 | 06.02.2028 | |
81,90 | — | 1 492,17 | 871 | 29.06.2027 | |
95,59 | — | 12,51 | 772 | 23.03.2027 | |
92,90 | — | 1 947,60 | 400 | 11.02.2026 |