ГазКЗ-27Д
96,58
Цена
6,12%
Доходность
USD
Валюта
674
Дюрация
Дней до погашения
705
Дата начала торгов
20.09.2022
Дата погашения
23.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,75 $
Ставка купона
4,95%
Частота
2
НКД
315,78
Следующий купон
23.09.2025
MD
1,66
Дюрация Маколея
1,66
Выпуклость
4,81
BPV
0,02
Объем
11,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 23.09.2025
- Предстоящая выплата
- 23.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 23.03.2027 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 10 | 23.03.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 9 | 23.09.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 8 | 23.03.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 7 | 23.09.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 6 | 23.03.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 5 | 23.09.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 4 | 23.03.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 3 | 23.09.2023 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 2 | 23.03.2023 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 1 | 23.09.2022 | Купон | 0,00% | 24,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 23 марта 2027 года. Ставка купонов - 4,95% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS1585190389).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 97,50 | 7,55% | 1 079,38 | 2 996 | 16.08.2037 |
 ГазКЗ-34Д RU000A105A95 | 106,21 | 7,44% | 3 399,73 | 2 301 | 28.04.2034 |
 ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 | 80,15 | 7,41% | 773,45 | 2 011 | 14.07.2031 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 | 89,00 | 6,36% | 6 251,44 | 782 | 30.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 91,72 | 6,37% | 765,25 | 771 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 | 90,15 | 7,13% | 241,52 | 661 | 17.02.2027 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 98,42 | 5,58% | 821,02 | 291 | 11.02.2026 |