ГазКЗ-27Д
RU000A1056U0MOEXКорпоративныеAAA
95,59
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
772
Дюрация
Дней до погашения
819
Дата начала торгов
20.09.2022
Дата погашения
23.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,75 $
Ставка купона
4,95%
Частота
2
НКД
12,51
Следующий купон
23.03.2025
MD
1,07
Дюрация Маколея
1,07
Выпуклость
3,44
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 23.03.2025
- Предстоящая выплата
- 23.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
10 | 23.03.2027 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
9 | 23.09.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
8 | 23.03.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
7 | 23.09.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
6 | 23.03.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
5 | 23.09.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
4 | 23.03.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
3 | 23.09.2023 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
2 | 23.03.2023 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
1 | 23.09.2022 | Купон | 0,00% | 24,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 23 марта 2027 года. Ставка купонов - 4,95% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS1585190389).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,00 | — | 2 651,73 | 2 846 | 16.08.2037 | |
93,30 | — | 1 373,45 | 2 337 | 28.04.2034 | |
66,45 | — | 1 592,47 | 2 045 | 14.07.2031 | |
72,10 | — | 1 233,24 | 1 379 | 27.01.2029 | |
83,01 | — | 1 942,49 | 1 039 | 06.02.2028 | |
81,00 | — | 4 255,18 | 899 | 30.06.2027 | |
81,90 | — | 1 492,17 | 871 | 29.06.2027 | |
82,03 | — | 1 358,44 | 766 | 17.02.2027 | |
92,90 | — | 1 947,60 | 400 | 11.02.2026 |