ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	65,80 €НКД 4 272,18 €	10,58%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	84,46 $НКД 385,31 $	9,83%Дюрация 2 690	10 лет 11 мес.до 16.08.2037
ГазКЗ-34Д RU000A105A95	93,91 $НКД 2 697,14 $	9,84%Дюрация 2 011	7 лет 7 мес.до 28.04.2034
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	75,58 $НКД 454,57 $	10,33%Дюрация 1 610	4 года 10 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	80,61 $НКД 101,31 $	10,43%Дюрация 1 198	3 года 5 мес.до 25.02.2030
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	84,75 $НКД 290,93 $	10,57%Дюрация 844	2 года 4 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	92,41 $НКД 380,98 $	10,99%Дюрация 503	1 год 5 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	94,12 $НКД 497,87 $	10,92%Дюрация 292	9 мес.до 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	96,54 $НКД 1 964,63 $	11,96%Дюрация 193	6 мес.до 23.03.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	65,80 €10,58%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	84,46 $9,83%
ГазКЗ-34Ддо 28.04.2034	93,91 $9,84%
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	75,58 $10,33%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	80,61 $10,43%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	84,75 $10,57%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	92,41 $10,99%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	94,12 $10,92%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	96,54 $11,96%