ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	75,28 €НКД 1 419,44 €	6,37%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	98,32 $НКД 1 293,37 $	7,53%Дюрация 2 901	11 лет 9 мес.до 16.08.2037
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	86,10 $НКД 649,52 $	7,95%Дюрация 1 119	3 года 2 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	94,60 $НКД 990,05 $	7,62%Дюрация 778	2 года 3 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	93,48 $НКД 849,30 $	7,30%Дюрация 584	1 год 7 мес.до 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	97,10 $НКД 467,52 $	7,24%Дюрация 490	1 год 4 мес.до 23.03.2027
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2	96,80 €НКД 1 464,27 €	11,27%Дюрация 136	4 мес.до 21.03.2026
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5	97,79 $НКД 856,58 $	12,74%Дюрация 105	3 мес.до 18.02.2026
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4	98,46 $НКД 972,25 $	10,74%Дюрация 98	3 мес.до 11.02.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	75,28 €6,37%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	98,32 $7,53%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	86,10 $7,95%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	94,60 $7,62%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	93,48 $7,30%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	97,10 $7,24%
ГазКЗ-26Едо 21.03.2026	96,80 €11,27%
ГТЛК ЗО26Ддо 18.02.2026	97,79 $12,74%
ГазКЗ-26Ддо 11.02.2026	98,46 $10,74%

ГазКБЗО26Д

Другие выпуски