ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	72,24 €НКД 2 992,90 €	9,56%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	87,41 $НКД 2 473,22 $	9,22%Дюрация 2 643	11 летдо 16.08.2037
ГазКЗ-34Д RU000A105A95	97,70 $НКД 1 576,50 $	9,18%Дюрация 2 072	7 лет 9 мес.до 28.04.2034
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	77,77 $НКД 61,09 $	9,47%Дюрация 1 660	4 года 11 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	82,93 $НКД 1 039,25 $	8,99%Дюрация 1 225	3 года 7 мес.до 25.02.2030
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	86,76 $НКД 1 123,05 $	9,01%Дюрация 878	2 года 6 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	95,29 $НКД 1 787,95 $	7,85%Дюрация 538	1 год 6 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	95,80 $НКД 150,37 $	7,87%Дюрация 340	11 мес.до 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	97,37 $НКД 1 281,25 $	7,96%Дюрация 241	8 мес.до 23.03.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	72,24 €9,56%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	87,41 $9,22%
ГазКЗ-34Ддо 28.04.2034	97,70 $9,18%
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	77,77 $9,47%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	82,93 $8,99%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	86,76 $9,01%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	95,29 $7,85%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	95,80 $7,87%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	97,37 $7,96%