ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	77,20 €НКД 1 419,44 €	6,13%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	108,00 $НКД 446,69 $	6,33%Дюрация 3 022	11 лет 11 мес.до 16.08.2037
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	90,40 $НКД 313,36 $	6,14%Дюрация 1 175	3 года 4 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	97,43 $НКД 420,36 $	6,11%Дюрация 833	2 года 4 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	95,72 $НКД 516,32 $	5,54%Дюрация 639	1 год 9 мес.до 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	99,75 $НКД 1 973,57 $	5,13%Дюрация 531	1 год 6 мес.до 23.03.2027
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2	98,09 €НКД 1 196,90 €	6,21%Дюрация 190	6 мес.до 21.03.2026
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5	99,50 $НКД 280,24 $	6,08%Дюрация 159	5 мес.до 18.02.2026
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4	100,00 $НКД 376,20 $	5,03%Дюрация 152	4 мес.до 11.02.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	77,20 €6,13%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	108,00 $6,33%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	90,40 $6,14%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	97,43 $6,11%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	95,72 $5,54%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	99,75 $5,13%
ГазКЗ-26Едо 21.03.2026	98,09 €6,21%
ГТЛК ЗО26Ддо 18.02.2026	99,50 $6,08%
ГазКЗ-26Ддо 11.02.2026	100,00 $5,03%

ГазКБЗО26Д

Другие выпуски