ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	77,32 €НКД 2 089,80 €	8,85%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	99,85 $НКД 1 618,69 $	7,10%Дюрация 2 809	11 лет 2 мес.до 16.08.2037
ГазКЗ-34Д RU000A105A95	107,92 $НКД 649,82 $	7,16%Дюрация 2 166	7 лет 10 мес.до 28.04.2034
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	85,82 $НКД 1 005,54 $	6,68%Дюрация 1 685	5 лет 1 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	88,61 $НКД 662,29 $	6,64%Дюрация 1 276	3 года 8 мес.до 25.02.2030
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	92,38 $НКД 769,37 $	6,31%Дюрация 927	2 года 7 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	98,90 $НКД 1 199,90 $	5,56%Дюрация 586	1 год 8 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	97,51 $НКД 953,47 $	4,45%Дюрация 382	1 годдо 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	100,18 $НКД 726,10 $	3,25%Дюрация 288	9 мес.до 23.03.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	77,32 €8,85%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	99,85 $7,10%
ГазКЗ-34Ддо 28.04.2034	107,92 $7,16%
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	85,82 $6,68%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	88,61 $6,64%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	92,38 $6,31%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	98,90 $5,56%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	97,51 $4,45%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	100,18 $3,25%