ГазКБЗО26Д

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.<br><br>Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1	61,12 €НКД 4 698,08 €	11,28%Дюрация 217	——
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2	84,35 $НКД 1 149,55 $	9,73%Дюрация 2 640	10 лет 9 мес.до 16.08.2037
ГазКЗ-34Д RU000A105A95	94,50 $НКД 3 460,00 $	9,76%Дюрация 1 963	7 лет 6 мес.до 28.04.2034
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	77,71 $НКД 804,76 $	9,55%Дюрация 1 563	4 года 8 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	82,20 $НКД 447,00 $	9,69%Дюрация 1 150	3 года 4 мес.до 25.02.2030
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	86,00 $НКД 591,40 $	10,13%Дюрация 795	2 года 3 мес.до 27.01.2029
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	94,13 $НКД 892,38 $	10,13%Дюрация 454	1 год 3 мес.до 06.02.2028
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9	95,35 $НКД 790,97 $	9,71%Дюрация 243	8 мес.до 29.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	98,05 $НКД 368,31 $	8,90%Дюрация 148	4 мес.до 23.03.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазКЗ-Б26Е—	61,12 €11,28%
ГазКЗ-37Ддо 16.08.2037	84,35 $9,73%
ГазКЗ-34Ддо 28.04.2034	94,50 $9,76%
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	77,71 $9,55%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	82,20 $9,69%
ГазКЗ-29Ддо 27.01.2029	86,00 $10,13%
ГазКЗ-28Ддо 06.02.2028	94,13 $10,13%
ГазКЗ-27Д2до 29.06.2027	95,35 $9,71%
ГазКЗ-27Ддо 23.03.2027	98,05 $8,90%