ГазКЗ-30Д
RU000A105SG2MOEXКорпоративныеAAA
69,30
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 694
Дюрация
Дней до погашения
1 889
Дата начала торгов
30.01.2023
Дата погашения
25.02.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,25 $
Ставка купона
3,25%
Частота
2
НКД
1 099,17
Следующий купон
25.02.2025
MD
3,15
Дюрация Маколея
3,15
Выпуклость
19,06
BPV
0,06
Объем
20,01 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 25.02.2025
- Предстоящая выплата
- 25.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
15 | 25.02.2030 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
14 | 25.08.2029 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
13 | 25.02.2029 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
12 | 25.08.2028 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
11 | 25.02.2028 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
10 | 25.08.2027 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
9 | 25.02.2027 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
8 | 25.08.2026 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
7 | 25.02.2026 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
6 | 25.08.2025 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
5 | 25.02.2025 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
4 | 25.08.2024 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
3 | 25.02.2024 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
2 | 25.08.2023 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
1 | 25.02.2023 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 25 февраля 2030 года. Ставка купонов - 3,250% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2030 году (ISIN XS2124187571).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,00 | — | 2 651,73 | 2 846 | 16.08.2037 | |
93,30 | — | 1 373,45 | 2 337 | 28.04.2034 | |
66,45 | — | 1 592,47 | 2 045 | 14.07.2031 | |
72,10 | — | 1 233,24 | 1 379 | 27.01.2029 | |
73,60 | — | 200,30 | 1 376 | 17.11.2028 | |
83,01 | — | 1 942,49 | 1 039 | 06.02.2028 | |
81,90 | — | 1 492,17 | 871 | 29.06.2027 | |
95,59 | — | 12,51 | 772 | 23.03.2027 | |
92,90 | — | 1 947,60 | 400 | 11.02.2026 |