ГазКБЗО26Д

ГазКБЗО26Д

RU000A105QW3

•Корпоративные

•AAA

•MOEX

91,30

Цена

8,87%

Доходность

USD

Валюта

212

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

4,60%

Купон

22,99 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

26.07.2025

НКД

2 126,23

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
18	26.01.2031	Купон	8,09%	40,45 $
17	26.01.2031	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
16	26.07.2030	Купон	8,09%	40,45 $
15	26.01.2030	Купон	8,09%	40,45 $
14	26.07.2029	Купон	8,09%	40,45 $
13	26.01.2029	Купон	8,09%	40,45 $
12	26.07.2028	Купон	8,09%	40,45 $
11	26.01.2028	Купон	8,09%	40,45 $
10	26.07.2027	Купон	8,09%	40,45 $
9	26.01.2027	Купон	8,09%	40,45 $
8	26.07.2026	Купон	8,09%	40,45 $
7	26.01.2026	Купон	4,60%	22,99 $
6	26.07.2025	Купон	4,60%	22,99 $
5	26.01.2025	Купон	4,60%	22,99 $
4	26.07.2024	Купон	4,60%	22,99 $
3	26.01.2024	Купон	4,60%	22,99 $
2	26.07.2023	Купон	4,60%	22,99 $
1	26.01.2023	Купон	4,60%	22,99 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№18 26.01.2031Купон	40,45 $8,09%
№17 26.01.2031Амортизация	1,00 тыс. $100,00%
№16 26.07.2030Купон	40,45 $8,09%
№15 26.01.2030Купон	40,45 $8,09%
№14 26.07.2029Купон	40,45 $8,09%
№13 26.01.2029Купон	40,45 $8,09%
№12 26.07.2028Купон	40,45 $8,09%
№11 26.01.2028Купон	40,45 $8,09%
№10 26.07.2027Купон	40,45 $8,09%
№9 26.01.2027Купон	40,45 $8,09%
№8 26.07.2026Купон	40,45 $8,09%
№7 26.01.2026Купон	22,99 $4,60%
№6 26.07.2025Купон	22,99 $4,60%
№5 26.01.2025Купон	22,99 $4,60%
№4 26.07.2024Купон	22,99 $4,60%
№3 26.01.2024Купон	22,99 $4,60%
№2 26.07.2023Купон	22,99 $4,60%
№1 26.01.2023Купон	22,99 $4,60%

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.