РУСАЛ 1Р1
RU000A105C44MOEXБиржевые
97,19
Цена
12,61%
Доходность
CNY
Валюта
122
Дюрация
Дней до погашения
124
Дата начала торгов
27.10.2022
Дата погашения
24.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,70 CN¥
Ставка купона
3,75%
Частота
2
НКД
87,39
Следующий купон
24.04.2025
MD
0,33
Дюрация Маколея
0,33
Выпуклость
0,45
BPV
0,00
Объем
301,14 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 24.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.04.2025 | Купон | 3,75% | 18,70 CN¥ |
| 4 | 24.10.2024 | Купон | 3,75% | 18,70 CN¥ |
| 3 | 25.04.2024 | Купон | 3,75% | 18,70 CN¥ |
| 2 | 26.10.2023 | Купон | 3,75% | 18,70 CN¥ |
| 1 | 27.04.2023 | Купон | 3,75% | 18,70 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 88,45 | — | 4,46 | — | 06.03.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | — | 122,85 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |