РУСАЛ 1Р9

RU000A108VW7MOEXБиржевыеA+

94,31

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
741
Дата начала торгов
02.07.2024
Дата погашения
17.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
7,63
Следующий купон
27.06.2025

MD
2,13
Дюрация Маколея
2,13
Выпуклость
6,46
BPV
0,02
Объем
7,01 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""

График выплат

27.06.2025: Предстоящая выплата

28.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	17.06.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	17.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	17.06.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	18.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	19.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	18.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	19.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	19.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	20.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	21.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	22.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	22.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	23.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	24.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	22.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	23.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	24.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	24.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	25.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	25.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	26.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	27.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	27.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	28.05.2025	Купон	0,00%	19,07 ₽
10	28.04.2025	Купон	0,00%	19,07 ₽
9	29.03.2025	Купон	0,00%	19,07 ₽
8	27.02.2025	Купон	0,00%	19,07 ₽
7	28.01.2025	Купон	0,00%	19,07 ₽
6	29.12.2024	Купон	0,00%	19,07 ₽
5	29.11.2024	Купон	0,00%	18,85 ₽
4	30.10.2024	Купон	0,00%	17,42 ₽
3	30.09.2024	Купон	0,00%	16,82 ₽
2	31.08.2024	Купон	0,00%	16,44 ₽
1	01.08.2024	Купон	0,00%	14,96 ₽

1-36 купоны: RDi = R+S, где RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения осущественном факте до даты начала размещения Облигаций). S=2.2%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Гарантия

Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0	108,10	5,82%	82,29	715	01.08.2027
РУСАЛ 1Р14 RU000A10BLH8	—	0,00%	86,95	—	14.05.2027
РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2	101,88	7,72%	140,74	462	09.10.2026
РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8	101,03	8,10%	71,75	406	05.08.2026
РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8	99,99	6,68%	5,69	327	08.05.2026
РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784	103,37	7,79%	42,76	276	23.03.2026
РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06	—	0,00%	74,72	—	24.12.2025
РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7	100,00	4,01%	90,59	194	23.12.2025
РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57	99,19	-18,82%	330,08	88	05.09.2025