РУСАЛ 1Р9
RU000A108VW7MOEXБиржевые
89,59
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
908
Дата начала торгов
02.07.2024
Дата погашения
17.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
15,25
Следующий купон
29.12.2024
MD
2,68
Дюрация Маколея
2,68
Выпуклость
9,37
BPV
0,02
Объем
36,55 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 29.12.2024
- Предстоящая выплата
- 29.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 18.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 18.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 20.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 21.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 29.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 27.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 29.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 29.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,85 ₽ |
4 | 30.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,42 ₽ |
3 | 30.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,82 ₽ |
2 | 31.08.2024 | Купон | 0,00% | 16,44 ₽ |
1 | 01.08.2024 | Купон | 0,00% | 14,96 ₽ |
- 1-36 купоны: RDi = R+S, где RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения осущественном факте до даты начала размещения Облигаций). S=2.2%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 | |
97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 | |
91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 | |
89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 | |
92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 | |
— | — | 122,85 | — | 24.12.2025 | |
95,67 | 10,58% | 138,17 | 356 | 23.12.2025 | |
98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 | |
97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |