РУСАЛ 1Р9
RU000A108VW7MOEXБиржевые
93,75
Цена
22,31%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
791
Дата начала торгов
02.07.2024
Дата погашения
17.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
14,62
Следующий купон
28.04.2025
MD
2,28
Дюрация Маколея
2,28
Выпуклость
7,23
BPV
0,02
Объем
4,60 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 28.04.2025
- Предстоящая выплата
- 29.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 17.06.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 18.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 18.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 20.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 29.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,07 ₽ |
| 8 | 27.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,07 ₽ |
| 7 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,07 ₽ |
| 6 | 29.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,07 ₽ |
| 5 | 29.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,85 ₽ |
| 4 | 30.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,42 ₽ |
| 3 | 30.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,82 ₽ |
| 2 | 31.08.2024 | Купон | 0,00% | 16,44 ₽ |
| 1 | 01.08.2024 | Купон | 0,00% | 14,96 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,20% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 105,84 | 6,53% | 172,24 | 748 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 98,90 | 8,02% | 24,17 | 510 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 98,80 | 8,16% | 165,52 | 447 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 98,30 | 8,90% | 30,10 | 364 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784 | 101,89 | 10,23% | 80,24 | 319 | 23.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | 0,00% | 26,30 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 97,70 | 2,50% | 32,68 | 243 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,76 | 9,48% | 163,93 | 137 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 100,85 | -32,40% | 205,81 | 3 | 24.04.2025 |