РУСАЛ 1Р5
RU000A1076U8MOEXБиржевые
98,30
Цена
8,90%
Доходность
CNY
Валюта
364
Дюрация
Дней до погашения
386
Дата начала торгов
10.11.2023
Дата погашения
08.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
33,41 CN¥
Ставка купона
6,70%
Частота
2
НКД
30,10
Следующий купон
09.05.2025
MD
0,96
Дюрация Маколея
1,00
Выпуклость
1,72
BPV
0,01
Объем
3,44 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08.05.2026 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 5 | 08.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 4 | 07.11.2025 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 3 | 09.05.2025 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 2 | 08.11.2024 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 1 | 10.05.2024 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 105,84 | 6,53% | 172,24 | 748 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 93,75 | 22,31% | 14,62 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 98,90 | 8,02% | 24,17 | 510 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 98,80 | 8,16% | 165,52 | 447 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784 | 101,89 | 10,23% | 80,24 | 319 | 23.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | 0,00% | 26,30 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 97,70 | 2,50% | 32,68 | 243 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,76 | 9,48% | 163,93 | 137 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 100,85 | -32,40% | 205,81 | 3 | 24.04.2025 |