РУСАЛ 1Р5
RU000A1076U8MOEXБиржевые
92,70
Цена
13,11%
Доходность
CNY
Валюта
483
Дюрация
Дней до погашения
503
Дата начала торгов
10.11.2023
Дата погашения
08.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
33,41 CN¥
Ставка купона
6,70%
Частота
2
НКД
8,26
Следующий купон
09.05.2025
MD
1,62
Дюрация Маколея
1,62
Выпуклость
3,82
BPV
0,01
Объем
23,10 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОК РУСАЛ МКПАО
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08.05.2026 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 4 | 07.11.2025 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 3 | 09.05.2025 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 2 | 08.11.2024 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
| 1 | 10.05.2024 | Купон | 6,70% | 33,41 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | — | 122,85 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 95,67 | 10,58% | 138,17 | 356 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |