РУСАЛ 1Р8
RU000A1094G0MOEXБиржевые
97,50
Цена
10,75%
Доходность
USD
Валюта
843
Дюрация
Дней до погашения
952
Дата начала торгов
30.07.2024
Дата погашения
01.08.2027
Номинал
100
Первоначальный номинал
100
Уровень листинга
2
Купон
2,31 $
Ставка купона
9,25%
Частота
4
НКД
143,76
Следующий купон
28.01.2025
MD
1,29
Дюрация Маколея
1,29
Выпуклость
4,53
BPV
0,00
Объем
827,93 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 29.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 01.08.2027 | Купон | 9,25% | 2,43 $ |
| 11 | 27.04.2027 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 10 | 26.01.2027 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 9 | 27.10.2026 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 8 | 28.07.2026 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 7 | 28.04.2026 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 6 | 27.01.2026 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 5 | 28.10.2025 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 4 | 29.07.2025 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 3 | 29.04.2025 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 2 | 28.01.2025 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
| 1 | 29.10.2024 | Купон | 9,25% | 2,31 $ |
- Срок обращения облигаций - 1 097 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-11-го купонов - 91 день каждый, 12-го купона - 96 дней).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | — | 122,85 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 95,67 | 10,58% | 138,17 | 356 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |