РУСАЛ 1Р4
RU000A106V57MOEXБиржевые
98,00
Цена
9,07%
Доходность
AED
Валюта
251
Дюрация
Дней до погашения
257
Дата начала торгов
08.09.2023
Дата погашения
05.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
29,67 AED
Ставка купона
5,95%
Частота
2
НКД
495,91
Следующий купон
07.03.2025
MD
0,51
Дюрация Маколея
0,51
Выпуклость
0,87
BPV
0,01
Объем
133,34 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 07.03.2025
- Предстоящая выплата
- 06.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
4 | 05.09.2025 | Купон | 5,95% | 29,67 AED |
3 | 07.03.2025 | Купон | 5,95% | 29,67 AED |
2 | 06.09.2024 | Купон | 5,95% | 29,67 AED |
1 | 08.03.2024 | Купон | 5,95% | 29,67 AED |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 | |
97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 | |
89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 | |
91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 | |
89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 | |
92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 | |
— | — | 122,85 | — | 24.12.2025 | |
95,67 | 10,58% | 138,17 | 356 | 23.12.2025 | |
97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |