- AI-скринер
- Облигации
- РУСАЛ 1Р12
РУСАЛ 1Р12
RU000A10B784MOEXБиржевыеA+
103,37
Цена
7,79%
Доходность
CNY
Валюта
276
Дюрация
Дней до погашения
290
Дата начала торгов
28.03.2025
Дата погашения
23.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
8,96 CN¥
Ставка купона
10,90%
Частота
12
НКД
42,76
Следующий купон
26.06.2025
MD
0,77
Дюрация Маколея
0,77
Выпуклость
1,37
BPV
0,01
Объем
19,74 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 26.06.2025
- Предстоящая выплата
- 27.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.03.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 13 | 23.03.2026 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 12 | 23.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 21.02.2026 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 10 | 22.01.2026 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 9 | 23.12.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 8 | 23.11.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 7 | 24.10.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 6 | 24.09.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 5 | 25.08.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 4 | 26.07.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 3 | 26.06.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 2 | 27.05.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
| 1 | 27.04.2025 | Купон | 10,90% | 8,96 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 94,02 | — | 16,10 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 108,10 | 5,82% | 82,29 | 715 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 94,31 | — | 7,63 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р14 RU000A10BLH8 | — | 0,00% | 86,95 | — | 14.05.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 96,80 | — | 15,92 | — | 06.03.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 101,88 | 7,72% | 140,74 | 462 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 101,03 | 8,10% | 71,75 | 406 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 99,99 | 6,68% | 5,69 | 327 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 100,00 | 4,01% | 90,59 | 194 | 23.12.2025 |