РУСАЛ 1Р7
RU000A1089K2MOEXБиржевые
98,90
Цена
8,02%
Доходность
CNY
Валюта
510
Дюрация
Дней до погашения
540
Дата начала торгов
12.04.2024
Дата погашения
09.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
19,70 CN¥
Ставка купона
7,90%
Частота
4
НКД
24,17
Следующий купон
11.07.2025
MD
1,58
Дюрация Маколея
1,58
Выпуклость
3,86
BPV
0,02
Объем
589,78 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 11.07.2025
- Предстоящая выплата
- 11.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.10.2026 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 10 | 09.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 9 | 10.07.2026 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 8 | 10.04.2026 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 7 | 09.01.2026 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 6 | 10.10.2025 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 5 | 11.07.2025 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 4 | 11.04.2025 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 3 | 10.01.2025 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 2 | 11.10.2024 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
| 1 | 12.07.2024 | Купон | 7,90% | 19,70 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 105,84 | 6,53% | 172,24 | 748 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 93,75 | 22,31% | 14,62 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 98,80 | 8,16% | 165,52 | 447 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 98,30 | 8,90% | 30,10 | 364 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784 | 101,89 | 10,23% | 80,24 | 319 | 23.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | 0,00% | 26,30 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 97,70 | 2,50% | 32,68 | 243 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,76 | 9,48% | 163,93 | 137 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 100,85 | -32,40% | 205,81 | 3 | 24.04.2025 |