РУСАЛ 1Р11

RU000A109JY6MOEXБиржевые

95,07

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 588
Дата начала торгов
17.09.2024
Дата погашения
22.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
1,93
Следующий купон
15.05.2025

MD
4,57
Дюрация Маколея
4,57
Выпуклость
24,45
BPV
0,04
Объем
5,77 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""

График выплат

15.05.2025: Предстоящая выплата

15.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
61	22.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	22.08.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
59	23.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	23.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	24.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	24.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	25.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	23.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	24.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	25.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	25.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	26.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	26.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	27.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	28.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	28.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	29.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	29.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	30.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	29.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	30.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	31.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	01.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	01.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	02.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	02.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	03.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	04.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	04.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	05.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	05.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	06.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	04.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	05.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	06.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	06.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	07.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	07.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	08.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	09.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	09.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	10.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	10.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	11.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	09.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	10.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	11.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	11.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	12.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	12.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	13.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	14.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	14.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	15.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	15.04.2025	Купон	0,00%	19,32 ₽
6	16.03.2025	Купон	0,00%	19,32 ₽
5	14.02.2025	Купон	0,00%	19,32 ₽
4	15.01.2025	Купон	0,00%	19,32 ₽
3	16.12.2024	Купон	0,00%	19,32 ₽
2	16.11.2024	Купон	0,00%	18,38 ₽
1	17.10.2024	Купон	0,00%	17,53 ₽

Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Гарантия

Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0	105,84	6,53%	167,66	751	01.08.2027
РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7	93,75	22,32%	12,71	—	17.06.2027
РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3	95,18	0,00%	1,91	—	06.03.2027
РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2	98,90	8,02%	17,15	513	09.10.2026
РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8	98,80	8,16%	160,19	450	05.08.2026
РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8	98,30	8,90%	29,55	367	08.05.2026
РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784	101,89	10,23%	70,73	322	23.03.2026
РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57	98,76	9,48%	154,05	140	05.09.2025
РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44	100,85	-32,40%	203,96	6	24.04.2025