РУСАЛ 1Р11
RU000A109JY6MOEXБиржевые
90,54
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 705
Дата начала торгов
17.09.2024
Дата погашения
22.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
4,51
Следующий купон
15.01.2025
MD
5,02
Дюрация Маколея
5,02
Выпуклость
28,49
BPV
0,05
Объем
9,35 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 15.01.2025
- Предстоящая выплата
- 16.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 22.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 23.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 23.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 24.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 24.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 25.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 23.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 24.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 25.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 25.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 26.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 26.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 27.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 28.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 29.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 29.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 30.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 29.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 30.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 31.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 01.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 02.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 02.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 04.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 04.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 05.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 05.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 06.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 04.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 06.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 06.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 07.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 08.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 09.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 09.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 10.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 11.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 09.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 10.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 11.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 11.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 12.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 12.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 13.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 14.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 15.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 14.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 15.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 16.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
| 2 | 16.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,38 ₽ |
| 1 | 17.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,53 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 88,45 | — | 4,46 | — | 06.03.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | — | 122,85 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |