ТАЛАНФБ1P3
98,93
Цена
27,85%
Доходность
RUB
Валюта
28
Дюрация
Дней до погашения
32
Дата начала торгов
22.11.2021
Дата погашения
19.05.2025
Номинал
200
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
6,48 ₽
Ставка купона
13,00%
Частота
4
НКД
4,49
Следующий купон
19.05.2025
MD
0,08
Дюрация Маколея
0,08
Выпуклость
0,05
BPV
0,00
Объем
464,01 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
График выплат
- 19.05.2025
- Предстоящая выплата
- 17.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.05.2025 | Купон | 13,00% | 6,48 ₽ |
| 18 | 19.05.2025 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 17 | 17.02.2025 | Купон | 13,00% | 12,96 ₽ |
| 16 | 17.02.2025 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 15 | 18.11.2024 | Купон | 13,00% | 21,07 ₽ |
| 14 | 18.11.2024 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 13 | 19.08.2024 | Купон | 13,00% | 27,55 ₽ |
| 12 | 19.08.2024 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 11 | 20.05.2024 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 10 | 20.05.2024 | Амортизация | 15,00% | 150,00 ₽ |
| 9 | 19.02.2024 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 8 | 20.11.2023 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 7 | 21.08.2023 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 6 | 22.05.2023 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 5 | 20.02.2023 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 4 | 21.11.2022 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 3 | 22.08.2022 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 2 | 23.05.2022 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 1 | 21.02.2022 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 274 дня. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 15% в дату выплаты 10-го купона, 25% в дату выплаты 12-го купона, по 20% в даты выплат 11-го, 13-го и 14-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручителем по облигациям выступает ООО "Созидание" - холдинговая компания Группы Талан. Оферент: Макаров К.М. – бенефициар Группы Талан.
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний ТАЛАН.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 99,93 | — | 0,00 | 180 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 ТАЛК001P03 RU000A109DP7 | 93,99 | — | 13,52 | 9 | 18.08.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |