МЕТАЛИН1P3
RU000A105M75MOEXБиржевыеОтозван
93,43
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
349
Дюрация
Дней до погашения
352
Дата начала торгов
15.12.2022
Дата погашения
11.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,21 CN¥
Ставка купона
3,25%
Частота
2
НКД
14,97
Следующий купон
12.06.2025
MD
1,04
Дюрация Маколея
1,04
Выпуклость
2,04
BPV
0,01
Объем
64,96 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 12.06.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.12.2025 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
| 5 | 12.06.2025 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
| 4 | 12.12.2024 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
| 3 | 13.06.2024 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
| 2 | 14.12.2023 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
| 1 | 15.06.2023 | Купон | 3,25% | 16,21 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 94,06 | — | 13,52 | 113 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 82,95 | — | 15,67 | 940 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 ТАЛАНФБ1P3 RU000A1043B8 | 96,92 | — | 5,13 | 98 | 19.05.2025 |