МЕТАЛИН1P7

МЕТАЛИН1P7

RU000A107K18MOEXБиржевыеОтозван

—

Цена

5,99%

Доходность

CNY

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
202
Дата начала торгов
11.01.2024
Дата погашения
25.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
29,42 CN¥
Ставка купона
5,90%
Частота
2
НКД
26,67
Следующий купон
26.06.2025

MD
21,08
Дюрация Маколея
21,08
Выпуклость
32,60
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

График выплат

26.06.2025: Предстоящая выплата

26.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
6	25.12.2025	Погашение	100,00%	1,00 тыс. CN¥
5	25.12.2025	Купон	5,90%	29,42 CN¥
4	25.12.2025	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. CN¥
3	26.06.2025	Купон	5,90%	29,42 CN¥
2	26.12.2024	Купон	5,90%	29,42 CN¥
1	27.06.2024	Купон	5,90%	27,16 CN¥

Срок обращения облигаций - 714 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периода, длительностью 168 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90	99,97	—	0,00	178	23.05.2030
МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6	99,90	0,00%	3,76	—	18.05.2028
МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6	97,39	—	7,91	—	23.11.2027
МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4	97,04	5,82%	97,20	786	10.09.2027
МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08	97,47	—	67,21	—	17.02.2027
МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1	98,34	—	39,87	—	01.01.2027
МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3	101,00	6,73%	95,44	304	14.04.2026
МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99	102,80	17,36%	16,92	224	05.02.2026
МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75	99,98	3,31%	175,67	182	11.12.2025