МЕТАЛИН1P7
RU000A107K18MOEXБиржевыеОтозван
—
Цена
5,99%
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
252
Дата начала торгов
11.01.2024
Дата погашения
25.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
29,42 CN¥
Ставка купона
5,90%
Частота
2
НКД
18,75
Следующий купон
26.06.2025
MD
39,58
Дюрация Маколея
39,58
Выпуклость
66,75
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 26.06.2025
- Предстоящая выплата
- 26.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25.12.2025 | Купон | 5,90% | 29,42 CN¥ |
| 4 | 25.12.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 3 | 26.06.2025 | Купон | 5,90% | 29,42 CN¥ |
| 2 | 26.12.2024 | Купон | 5,90% | 29,42 CN¥ |
| 1 | 27.06.2024 | Купон | 5,90% | 27,16 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 714 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периода, длительностью 168 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |