ТАЛК001P03
99,80
Цена
20,95%
Доходность
RUB
Валюта
7
Дюрация
Дней до погашения
967
Дата начала торгов
02.09.2024
Дата погашения
18.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,32 ₽
Ставка купона
23,50%
Частота
12
НКД
14,81
Следующий купон
31.12.2024
MD
1,64
Дюрация Маколея
1,64
Выпуклость
4,72
BPV
0,02
Объем
22,79 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
График выплат
- 31.12.2024
- Предстоящая выплата
- 01.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 18.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 19.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 19.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 20.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 21.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 19.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 21.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 21.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 24.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 24.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 25.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 25.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 26.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 24.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 25.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 26.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 27.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 27.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 28.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 29.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 29.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 30.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 30.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 01.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 30.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 31.12.2024 | Купон | 23,50% | 19,32 ₽ |
| 3 | 01.12.2024 | Купон | 23,50% | 19,32 ₽ |
| 2 | 01.11.2024 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 1 | 02.10.2024 | Купон | 20,50% | 16,85 ₽ |
- 1 купон- 20.5% годовых, купоны 2-36: Сi = Ki +2,5%, где Ki - ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru; i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i= 2...36); Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Главной целью эмиссии в первую очередь является диверсификация источников фондирования. Средства, привлеченные посредством облигационных заимствований, планируется направить на финансирование мелких и средних лизинговых сделок (розничный лизинг).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9 | 86,90 | 25,89% | 21,70 | 57 | 02.02.2039 |
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 85,82 | 26,47% | 8,25 | 78 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 | 69,00 | — | 13,90 | 676 | 20.01.2034 |
 ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06 | 86,76 | 25,69% | 31,36 | 37 | 22.01.2032 |
 ТАЛК001P02 RU000A1090A1 | 89,00 | — | 4,00 | 470 | 04.07.2027 |
 ТАЛК001P01 RU000A108E98 | 86,46 | — | 7,00 | 436 | 04.05.2026 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |
 ТАЛАНФБ1P3 RU000A1043B8 | 96,92 | — | 5,13 | 98 | 19.05.2025 |
 ТМК 1P03 RU000A102TJ1 | 99,25 | — | 5,03 | 66 | 28.02.2025 |