МЕТАЛИНБ03
94,06
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
113
Дюрация
Дней до погашения
1 752
Дата начала торгов
23.10.2019
Дата погашения
10.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
35,65 ₽
Ставка купона
7,15%
Частота
2
НКД
13,52
Следующий купон
16.04.2025
MD
5,04
Дюрация Маколея
5,04
Выпуклость
29,16
BPV
0,05
Объем
380,94 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
21.04.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 16.04.2025
- Предстоящая выплата
- 16.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 11.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 11.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 12.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 13.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 14.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 14.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 16.04.2025 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 10 | 16.10.2024 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 9 | 17.04.2024 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 8 | 18.10.2023 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 7 | 19.04.2023 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 6 | 19.10.2022 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 5 | 20.04.2022 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 4 | 20.10.2021 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 3 | 21.04.2021 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 2 | 21.10.2020 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 1 | 22.04.2020 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 84,48 | — | 24,94 | 388 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 78,45 | — | 594,62 | 1 303 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |