ТрансФ1P02

Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый). Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка 17-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%. Ставка 19-20-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—НКД 47,84 ₽	——	5 лет 2 мес.до 09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	97,37 ₽НКД 28,60 ₽	18,10%Дюрация 208	5 летдо 18.08.2031
ТрансФ1P09 RU000A106J38	99,65 ₽НКД 6,98 ₽	25,81%Дюрация 340	1 год 11 мес.до 05.07.2028
ТрансМ БО2 RU000A107FG5	104,29 ₽НКД 11,51 ₽	31,79%Дюрация 359	1 год 4 мес.до 30.11.2027
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2	109,97 ₽НКД 36,92 ₽	13,32%—	1 год 3 мес.до 03.11.2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	100,25 ₽НКД 47,84 ₽	18,96%Дюрация 257	1 год 2 мес.до 14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—НКД 6,62 ₽	10,77%—	11 мес.до 28.06.2027
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8	88,01 ₽НКД 42,33 ₽	——	2 мес.до 09.10.2026
ВТБФ 1P02 RU000A10BWA0	100,22 ₽НКД 9,45 ₽	11,49%—	29 днейдо 21.08.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ТрансФ1P08до 09.10.2031	——
ТрансФ1P07до 18.08.2031	97,37 ₽18,10%
ТрансФ1P09до 05.07.2028	99,65 ₽25,81%
ТрансМ БО2до 30.11.2027	104,29 ₽31,79%
ТрансФ1P05до 03.11.2027	109,97 ₽13,32%
ТрансФ1P04до 14.10.2027	100,25 ₽18,96%
ТрансФ1P03до 28.06.2027	—10,77%
ТрансФ1P01до 09.10.2026	88,01 ₽—
ВТБФ 1P02до 21.08.2026	100,22 ₽11,49%