ТрансФ1P02

Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый). Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка 17-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%. Ставка 19-20-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—НКД 26,63 ₽	——	5 лет 4 мес.до 09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	98,84 ₽НКД 7,40 ₽	18,10%Дюрация 251	5 лет 2 мес.до 18.08.2031
ТрансФ1P09 RU000A106J38	99,48 ₽НКД 77,55 ₽	25,81%Дюрация 35	2 годадо 05.07.2028
ТрансМ БО2 RU000A107FG5	109,75 ₽НКД 0,82 ₽	23,61%Дюрация 399	1 год 5 мес.до 30.11.2027
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2	109,97 ₽НКД 16,30 ₽	13,32%—	1 год 4 мес.до 03.11.2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	100,62 ₽НКД 26,63 ₽	17,89%Дюрация 300	1 год 4 мес.до 14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—НКД 46,60 ₽	10,77%—	1 годдо 28.06.2027
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8	88,01 ₽НКД 24,25 ₽	257,56%—	4 мес.до 09.10.2026
ВТБФ 1P02 RU000A10BWA0	101,84 ₽НКД 3,49 ₽	8,50%—	2 мес.до 21.08.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ТрансФ1P08до 09.10.2031	——
ТрансФ1P07до 18.08.2031	98,84 ₽18,10%
ТрансФ1P09до 05.07.2028	99,48 ₽25,81%
ТрансМ БО2до 30.11.2027	109,75 ₽23,61%
ТрансФ1P05до 03.11.2027	109,97 ₽13,32%
ТрансФ1P04до 14.10.2027	100,62 ₽17,89%
ТрансФ1P03до 28.06.2027	—10,77%
ТрансФ1P01до 09.10.2026	88,01 ₽257,56%
ВТБФ 1P02до 21.08.2026	101,84 ₽8,50%