Скринер
    AI-СкринерОблигации
  1. ТрансФ1P02
ТрансФ1P02

ТрансФ1P02

RU000A0JXK99
•Биржевые
•A
•MOEX

103,79

Цена

17,09%

Доходность

RUB

Валюта

247

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

ОбзорОблигации 360КупоныВыпускЭмитентДругие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона
19,00%
Купон
94,74 ₽
Частота выплат
2 раза в год
Следующий купон
24.08.2026
НКД
55,18

Предстоящие и прошедшие выплаты*

Дата / Тип выплатыСтавка / Выплата
№21 22.02.2027Погашение
1,00 тыс. ₽100,00%
№20 22.02.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№19 24.08.2026Купон
94,74 ₽19,00%
№18 23.02.2026Купон
105,96 ₽21,25%
№17 25.08.2025Купон
120,92 ₽24,25%
№16 24.02.2025Купон
102,22 ₽20,50%
№15 26.08.2024Купон
42,38 ₽8,50%
№14 26.02.2024Купон
42,38 ₽8,50%
№13 28.08.2023Купон
37,40 ₽7,50%
№12 27.02.2023Купон
39,89 ₽8,00%
№11 29.08.2022Купон
52,36 ₽10,50%
№10 28.02.2022Купон
37,40 ₽7,50%
№9 30.08.2021Купон
37,40 ₽7,50%
№8 01.03.2021Купон
43,13 ₽8,65%
№7 31.08.2020Купон
43,13 ₽8,65%
№6 02.03.2020Купон
52,11 ₽10,45%
№5 02.09.2019Купон
52,11 ₽10,45%
№4 04.03.2019Купон
49,12 ₽9,85%
№3 03.09.2018Купон
49,12 ₽9,85%
№2 05.03.2018Купон
63,58 ₽12,75%
№1 04.09.2017Купон
63,58 ₽12,75%
  • Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
  • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
  • Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
  • Ставка 17-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%.
  • Ставка 19-20-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.