ТрансФ1P09
RU000A106J38MOEXБиржевые
99,79
Цена
27,76%
Доходность
RUB
Валюта
79
Дюрация
Дней до погашения
1 175
Дата начала торгов
12.07.2023
Дата погашения
05.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
117,18 ₽
Ставка купона
23,50%
Частота
2
НКД
66,32
Следующий купон
09.07.2025
MD
1,23
Дюрация Маколея
1,40
Выпуклость
3,57
BPV
0,01
Объем
4,52 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 09.07.2025
- Предстоящая выплата
- 08.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 05.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 05.07.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 05.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 07.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 06.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 08.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 07.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 09.07.2025 | Купон | 23,50% | 117,18 ₽ |
| 3 | 08.01.2025 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 2 | 10.07.2024 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 1 | 10.01.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-6-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 2,5% годовых), ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | 0,00% | 2,63 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 91,83 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,10 | 21,54% | 106,88 | — | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 83,37 | 31,90% | 1,10 | 351 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,60 | 25,25% | 37,21 | 126 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 88,01 | — | 4,66 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |