ТрансФ1P09
RU000A106J38MOEXБиржевые
92,98
Цена
21,48%
Доходность
RUB
Валюта
15
Дюрация
Дней до погашения
1 289
Дата начала торгов
12.07.2023
Дата погашения
05.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
92,25 ₽
Ставка купона
18,50%
Частота
2
НКД
84,64
Следующий купон
08.01.2025
MD
3,48
Дюрация Маколея
3,48
Выпуклость
15,78
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ТрансФин-М ПАО
График выплат
- 08.01.2025
- Предстоящая выплата
- 10.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 05.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 05.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 07.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 06.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 08.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 07.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 09.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 08.01.2025 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 2 | 10.07.2024 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 1 | 10.01.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
- 1 купон - 10% годовых, 2-6 купоны - Ключевая Ставка ЦБ РФ + 2.5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,05 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 87,85 | — | 18,67 | 62 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 73,79 | — | 18,63 | 447 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | — | 50,63 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,40 | — | 67,40 | 62 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 130,00 | — | 34,47 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |