ТрансМ БО2
102,20
Цена
32,34%
Доходность
RUB
Валюта
637
Дюрация
Дней до погашения
957
Дата начала торгов
21.12.2023
Дата погашения
30.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,66 ₽
Ставка купона
30,00%
Частота
12
НКД
5,75
Следующий купон
14.05.2025
MD
1,72
Дюрация Маколея
1,76
Выпуклость
3,20
BPV
0,02
Объем
1,18 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Транс-Миссия"
График выплат
- 14.05.2025
- Предстоящая выплата
- 14.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 30.11.2027 | Купон | 30,00% | 18,49 ₽ |
| 53 | 30.11.2027 | Амортизация | 75,00% | 750,00 ₽ |
| 52 | 31.10.2027 | Купон | 30,00% | 18,49 ₽ |
| 51 | 01.10.2027 | Купон | 30,00% | 18,49 ₽ |
| 50 | 01.09.2027 | Купон | 30,00% | 19,73 ₽ |
| 49 | 01.09.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 48 | 02.08.2027 | Купон | 30,00% | 19,73 ₽ |
| 47 | 03.07.2027 | Купон | 30,00% | 19,73 ₽ |
| 46 | 03.06.2027 | Купон | 30,00% | 20,96 ₽ |
| 45 | 03.06.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 44 | 04.05.2027 | Купон | 30,00% | 20,96 ₽ |
| 43 | 04.04.2027 | Купон | 30,00% | 20,96 ₽ |
| 42 | 05.03.2027 | Купон | 30,00% | 22,19 ₽ |
| 41 | 05.03.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 40 | 03.02.2027 | Купон | 30,00% | 22,19 ₽ |
| 39 | 04.01.2027 | Купон | 30,00% | 22,19 ₽ |
| 38 | 05.12.2026 | Купон | 30,00% | 23,42 ₽ |
| 37 | 05.12.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 36 | 05.11.2026 | Купон | 30,00% | 23,42 ₽ |
| 35 | 06.10.2026 | Купон | 30,00% | 23,42 ₽ |
| 34 | 06.09.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 33 | 06.09.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 32 | 07.08.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 31 | 08.07.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 30 | 08.06.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 29 | 09.05.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 28 | 09.04.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 27 | 10.03.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 26 | 08.02.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 25 | 09.01.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 24 | 10.12.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 23 | 10.11.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 22 | 11.10.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 21 | 11.09.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 20 | 12.08.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 19 | 13.07.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 18 | 13.06.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 17 | 14.05.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 16 | 14.04.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 15 | 15.03.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 14 | 13.02.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 13 | 14.01.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
| 12 | 15.12.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 11 | 15.11.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 10 | 16.10.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 9 | 16.09.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 8 | 17.08.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 7 | 18.07.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 6 | 18.06.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 5 | 19.05.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 4 | 19.04.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 3 | 20.03.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 2 | 19.02.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
| 1 | 20.01.2024 | Купон | 20,24% | 16,64 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,24% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонов, 75% - в дату окончания 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "Трансхолдинг".
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,60 | 25,25% | 37,21 | 126 | 22.02.2027 |
 ТБанкБО12 RU000A0JWUB5 | 86,78 | 11,42% | 0,63 | 523 | 29.09.2026 |
 ТрансмхПБ6 RU000A1038D4 | 87,49 | 21,64% | 29,99 | 387 | 05.06.2026 |
 ТрансмхПБ7 RU000A106CU5 | 88,77 | 23,41% | 38,01 | 382 | 05.06.2026 |
 ТрансМ БО1 RU000A104K11 | 97,69 | 30,82% | 10,18 | 227 | 27.01.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |
 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 | 98,51 | 19,53% | 32,14 | 44 | 04.06.2025 |