- AI-скринер
- Облигации
- ТрансФ1P05
ТрансФ1P05
RU000A0ZYFS2MOEXБиржевыеA
107,00
Цена
5,92%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
880
Дата начала торгов
15.11.2017
Дата погашения
03.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
117,18 ₽
Ставка купона
23,50%
Частота
2
НКД
21,25
Следующий купон
05.11.2025
MD
2,21
Дюрация Маколея
2,21
Выпуклость
7,52
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 05.11.2025
- Предстоящая выплата
- 07.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 03.11.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 21 | 03.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 03.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 05.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.05.2025 | Купон | 23,50% | 117,18 ₽ |
| 14 | 06.11.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 13 | 08.05.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 12 | 08.11.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 11 | 10.05.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 10 | 09.11.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 9 | 11.05.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 8 | 10.11.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 7 | 12.05.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 6 | 11.11.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 5 | 13.05.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 4 | 13.11.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 3 | 15.05.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 2 | 14.11.2018 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 1 | 16.05.2018 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 34,85 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 96,00 | — | 9,01 | 77 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 89,02 | 34,38% | 97,86 | 30 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 86,55 | 29,57% | 14,52 | 302 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 46,32 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,69 | — | 69,76 | 77 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 88,01 | — | 27,48 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 40,82% | 44,71 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,57% | 30,97 | — | 11.08.2025 |