ТрансФ1P04
83,37
Цена
31,90%
Доходность
RUB
Валюта
351
Дюрация
Дней до погашения
910
Дата начала торгов
26.10.2017
Дата погашения
14.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
49,86 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
1,10
Следующий купон
16.10.2025
MD
1,35
Дюрация Маколея
1,57
Выпуклость
3,08
BPV
0,01
Объем
700,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
21.04.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 16.10.2025
- Предстоящая выплата
- 17.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.10.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 15.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 15.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.04.2026 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 16 | 16.10.2025 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 15 | 17.04.2025 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 14 | 17.10.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 13 | 18.04.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 12 | 19.10.2023 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 11 | 20.04.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 10 | 20.10.2022 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 9 | 21.04.2022 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 8 | 21.10.2021 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 7 | 22.04.2021 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 6 | 22.10.2020 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 5 | 23.04.2020 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 4 | 24.10.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 3 | 25.04.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 2 | 25.10.2018 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 1 | 26.04.2018 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 10-11-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | 0,00% | 2,63 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 91,83 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 99,79 | 27,76% | 66,32 | 79 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,10 | 21,54% | 106,88 | — | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,60 | 25,25% | 37,21 | 126 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 88,01 | — | 4,66 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |