ТрансФ1P04
75,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
447
Дюрация
Дней до погашения
1 023
Дата начала торгов
26.10.2017
Дата погашения
14.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
49,86 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
18,90
Следующий купон
17.04.2025
MD
3,80
Дюрация Маколея
3,80
Выпуклость
14,18
BPV
0,03
Объем
284,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
21.04.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 17.04.2025
- Предстоящая выплата
- 17.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 15.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 15.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.04.2026 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 16 | 16.10.2025 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 15 | 17.04.2025 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 14 | 17.10.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 13 | 18.04.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 12 | 19.10.2023 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 11 | 20.04.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 10 | 20.10.2022 | Купон | 18,50% | 92,25 ₽ |
| 9 | 21.04.2022 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 8 | 21.10.2021 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 7 | 22.04.2021 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 6 | 22.10.2020 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 5 | 23.04.2020 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 4 | 24.10.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 3 | 25.04.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 2 | 25.10.2018 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 1 | 26.04.2018 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 10-11-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,64 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 88,99 | — | 19,32 | 61 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 92,98 | 21,47% | 85,15 | 14 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 31,55 | 133 | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | — | 50,92 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,50 | — | 67,96 | 61 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 130,00 | — | 34,93 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 52,16 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 35,14 | — | 11.08.2025 |