ТрансФ1P07
RU000A103M36MOEXБиржевые
87,85
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
62
Дюрация
Дней до погашения
2 428
Дата начала торгов
30.08.2021
Дата погашения
18.08.2031
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
58,59 ₽
Ставка купона
23,50%
Частота
4
НКД
18,67
Следующий купон
24.02.2025
MD
7,41
Дюрация Маколея
7,41
Выпуклость
56,74
BPV
0,07
Объем
1,07 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ТрансФин-М ПАО
График выплат
- 24.02.2025
- Предстоящая выплата
- 25.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 18.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 19.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 17.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 18.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 19.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 20.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 18.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 20.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 21.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 19.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 20.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 21.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 22.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 23.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 24.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 23.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 25.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 24.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 25.11.2024 | Купон | 20,50% | 51,11 ₽ |
| 12 | 26.08.2024 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 11 | 27.05.2024 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 10 | 26.02.2024 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 9 | 27.11.2023 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 8 | 28.08.2023 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 7 | 29.05.2023 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 6 | 27.02.2023 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 5 | 28.11.2022 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 4 | 29.08.2022 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 3 | 30.05.2022 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 2 | 28.02.2022 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
| 1 | 29.11.2021 | Купон | 9,80% | 24,43 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 13-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,05 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 92,98 | 21,48% | 84,64 | 15 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 73,79 | — | 18,63 | 447 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | — | 50,63 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 98,40 | — | 67,40 | 62 | 22.02.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 130,00 | — | 34,47 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |