ТрансФБО39
98,51
Цена
19,53%
Доходность
RUB
Валюта
44
Дюрация
Дней до погашения
48
Дата начала торгов
17.06.2015
Дата погашения
04.06.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
42,38 ₽
Ставка купона
8,50%
Частота
2
НКД
32,14
Следующий купон
04.06.2025
MD
0,13
Дюрация Маколея
0,13
Выпуклость
0,15
BPV
0,00
Объем
188,20 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 04.06.2025
- Предстоящая выплата
- 04.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04.06.2025 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 20 | 04.06.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 04.12.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 18 | 05.06.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 17 | 06.12.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 16 | 07.06.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 15 | 07.12.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 14 | 08.06.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 13 | 08.12.2021 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 12 | 09.06.2021 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 11 | 09.12.2020 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 10 | 10.06.2020 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 9 | 11.12.2019 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 8 | 12.06.2019 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 7 | 12.12.2018 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 6 | 13.06.2018 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 5 | 13.12.2017 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 4 | 14.06.2017 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 3 | 14.12.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 2 | 15.06.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 1 | 16.12.2015 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 99,79 | 27,76% | 66,32 | 79 | 05.07.2028 |
 ТрансМ БО2 RU000A107FG5 | 102,20 | 32,34% | 5,75 | 637 | 30.11.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ТрнфБО1P13 RU000A1010B7 | 86,11 | 17,89% | 32,09 | 518 | 30.10.2026 |
 ТрансмхПБ7 RU000A106CU5 | 88,77 | 23,41% | 38,01 | 382 | 05.06.2026 |
 ТрансМ БО1 RU000A104K11 | 97,69 | 30,82% | 10,18 | 227 | 27.01.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |