ТрансФБО40
100,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
231
Дата начала торгов
24.08.2015
Дата погашения
11.08.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
2
НКД
34,88
Следующий купон
10.02.2025
MD
0,64
Дюрация Маколея
0,64
Выпуклость
1,05
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ТрансФин-М ПАО
График выплат
- 10.02.2025
- Предстоящая выплата
- 12.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.08.2025 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 19 | 10.02.2025 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 18 | 12.08.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 17 | 12.02.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 16 | 14.08.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 15 | 13.02.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 14 | 15.08.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 13 | 14.02.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 12 | 16.08.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 11 | 15.02.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 10 | 17.08.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 9 | 17.02.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 8 | 19.08.2019 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 7 | 18.02.2019 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 6 | 20.08.2018 | Купон | 10,65% | 53,10 ₽ |
| 5 | 19.02.2018 | Купон | 10,65% | 53,10 ₽ |
| 4 | 21.08.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 3 | 20.02.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 2 | 22.08.2016 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 1 | 22.02.2016 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,05 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 87,85 | — | 18,67 | 62 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 92,98 | 21,48% | 84,64 | 15 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 73,79 | — | 18,63 | 447 | 14.10.2027 |
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 | 96,40 | — | 4,66 | 162 | 04.06.2025 |
 ТрансФБО31 RU000A0JV9Q0 | 110,00 | — | 54,96 | — | 26.02.2025 |