ТрансМ БО1
RU000A104K11MOEXБиржевые
93,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
299
Дюрация
Дней до погашения
399
Дата начала торгов
17.02.2022
Дата погашения
27.01.2026
Номинал
940
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,58 ₽
Ставка купона
22,75%
Частота
12
НКД
12,30
Следующий купон
02.01.2025
MD
1,10
Дюрация Маколея
1,10
Выпуклость
2,20
BPV
0,01
Объем
298,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Транс-Миссия"
График выплат
- 02.01.2025
- Предстоящая выплата
- 03.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 27.01.2026 | Купон | 22,75% | 12,15 ₽ |
| 47 | 28.12.2025 | Купон | 22,75% | 12,72 ₽ |
| 46 | 28.11.2025 | Купон | 22,75% | 13,28 ₽ |
| 45 | 29.10.2025 | Купон | 22,75% | 13,84 ₽ |
| 44 | 29.09.2025 | Купон | 22,75% | 14,21 ₽ |
| 43 | 30.08.2025 | Купон | 22,75% | 14,58 ₽ |
| 42 | 31.07.2025 | Купон | 22,75% | 14,96 ₽ |
| 41 | 01.07.2025 | Купон | 22,75% | 15,33 ₽ |
| 40 | 01.06.2025 | Купон | 22,75% | 15,71 ₽ |
| 39 | 02.05.2025 | Купон | 22,75% | 16,08 ₽ |
| 38 | 02.04.2025 | Купон | 22,75% | 16,45 ₽ |
| 37 | 03.03.2025 | Купон | 22,75% | 16,83 ₽ |
| 36 | 01.02.2025 | Купон | 22,75% | 17,20 ₽ |
| 35 | 02.01.2025 | Купон | 22,75% | 17,58 ₽ |
| 34 | 03.12.2024 | Купон | 22,75% | 17,95 ₽ |
| 33 | 03.11.2024 | Купон | 22,75% | 18,32 ₽ |
| 32 | 04.10.2024 | Купон | 22,75% | 18,70 ₽ |
| 31 | 04.09.2024 | Купон | 22,75% | 18,70 ₽ |
| 30 | 05.08.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 29 | 06.07.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 28 | 06.06.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 27 | 07.05.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 26 | 07.04.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 25 | 08.03.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 24 | 07.02.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 23 | 08.01.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 22 | 09.12.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 21 | 09.11.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 20 | 10.10.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 19 | 10.09.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 18 | 11.08.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 17 | 12.07.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 16 | 12.06.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 15 | 13.05.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 14 | 13.04.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 13 | 14.03.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 12 | 12.02.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 11 | 13.01.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 10 | 14.12.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 9 | 14.11.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 8 | 15.10.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 7 | 15.09.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 6 | 16.08.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 5 | 17.07.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 4 | 17.06.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 3 | 18.05.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 2 | 18.04.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 1 | 19.03.2022 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 2% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 32-44-го купонов, 3% - в дату окончания 45-47-го купонов, 65% - в дату окончания 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Финанс-М 1 RU000A0JVE65 | 44,00 | 18,09% | 0,16 | — | 12.06.2030 |
 ТрансМ БО2 RU000A107FG5 | 100,46 | — | 7,40 | — | 30.11.2027 |
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ТрнфБО1P13 RU000A1010B7 | 80,00 | — | 9,95 | 635 | 30.10.2026 |
 ТрнфБО1P8 RU000A0ZYDD9 | 93,01 | — | 16,23 | 282 | 09.10.2025 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |
 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 | 96,40 | — | 4,66 | 162 | 04.06.2025 |
 ТрансФБО31 RU000A0JV9Q0 | 110,00 | — | 54,96 | — | 26.02.2025 |