ТрансФБО41
95,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
254
Дата начала торгов
16.09.2015
Дата погашения
03.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
84,77 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
2
НКД
51,70
Следующий купон
05.03.2025
MD
0,70
Дюрация Маколея
0,70
Выпуклость
1,19
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
12.03.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 05.03.2025
- Предстоящая выплата
- 04.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 03.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 05.03.2025 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
| 18 | 04.09.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 17 | 06.03.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 16 | 06.09.2023 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 15 | 08.03.2023 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 14 | 07.09.2022 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 13 | 09.03.2022 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 12 | 08.09.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 11 | 10.03.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 10 | 09.09.2020 | Купон | 9,75% | 48,62 ₽ |
| 9 | 11.03.2020 | Купон | 9,75% | 48,62 ₽ |
| 8 | 11.09.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 7 | 13.03.2019 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 6 | 12.09.2018 | Купон | 10,55% | 52,61 ₽ |
| 5 | 14.03.2018 | Купон | 10,55% | 52,61 ₽ |
| 4 | 13.09.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 3 | 15.03.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 2 | 14.09.2016 | Купон | 13,00% | 64,82 ₽ |
| 1 | 16.03.2016 | Купон | 13,00% | 64,82 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизация кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,05 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 87,85 | — | 18,67 | 62 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 92,98 | 21,48% | 84,64 | 15 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 |
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ТрансМ БО1 RU000A104K11 | 93,50 | — | 12,30 | 299 | 27.01.2026 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |
 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 | 96,40 | — | 4,66 | 162 | 04.06.2025 |
 ТрансФБО31 RU000A0JV9Q0 | 110,00 | — | 54,96 | — | 26.02.2025 |