ТрансмхПБ7
88,77
Цена
23,41%
Доходность
RUB
Валюта
382
Дюрация
Дней до погашения
414
Дата начала торгов
09.06.2023
Дата погашения
05.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
50,86 ₽
Ставка купона
10,20%
Частота
2
НКД
38,01
Следующий купон
06.06.2025
MD
0,94
Дюрация Маколея
1,05
Выпуклость
1,45
BPV
0,01
Объем
2,70 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
05.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Трансмашхолдинг"
График выплат
- 06.06.2025
- Предстоящая выплата
- 06.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 05.06.2026 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
| 6 | 05.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 5 | 05.12.2025 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
| 4 | 06.06.2025 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
| 3 | 06.12.2024 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
| 2 | 07.06.2024 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
| 1 | 08.12.2023 | Купон | 10,20% | 50,86 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 6-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- оптимизация текущих долговых обязательств эмитента и дочерних обществ, входящих в группу компаний эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 91,83 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 ТрансМ БО2 RU000A107FG5 | 102,20 | 32,34% | 5,75 | 637 | 30.11.2027 |
 ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 | — | — | 31,64 | — | 14.04.2027 |
 ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 99,70 | 27,70% | 7,38 | 566 | 31.03.2027 |
 ТрансмхПБ6 RU000A1038D4 | 87,49 | 21,64% | 29,99 | 387 | 05.06.2026 |
 ТрансМ БО1 RU000A104K11 | 97,69 | 30,82% | 10,18 | 227 | 27.01.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |
 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 | 98,51 | 19,53% | 32,14 | 44 | 04.06.2025 |