ТрнфБО1P13
RU000A1010B7MOEXБиржевые
78,83
Цена
22,55%
Доходность
RUB
Валюта
635
Дюрация
Дней до погашения
677
Дата начала торгов
08.11.2019
Дата погашения
30.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
34,16 ₽
Ставка купона
6,85%
Частота
2
НКД
9,76
Следующий купон
02.05.2025
MD
2,56
Дюрация Маколея
2,56
Выпуклость
7,25
BPV
0,02
Объем
2,19 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Транснефть"
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 01.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
14 | 30.10.2026 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
13 | 01.05.2026 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
12 | 31.10.2025 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
11 | 02.05.2025 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
10 | 01.11.2024 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
9 | 03.05.2024 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
8 | 03.11.2023 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
7 | 05.05.2023 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
6 | 04.11.2022 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
5 | 06.05.2022 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
4 | 05.11.2021 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
3 | 07.05.2021 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
2 | 06.11.2020 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
1 | 08.05.2020 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
- Срок обращения - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на рефинансирование текущей задолженности и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
88,77 | 23,83% | 1,01 | 351 | 16.12.2027 | |
— | 10,77% | 50,34 | — | 28.06.2027 | |
— | — | 31,64 | — | 14.04.2027 | |
130,00 | -1,49% | 34,00 | — | 09.10.2026 | |
95,43 | 33,58% | 11,72 | 300 | 27.01.2026 | |
90,55 | 22,09% | 16,02 | 283 | 09.10.2025 | |
95,50 | 30,37% | 51,23 | — | 03.09.2025 | |
93,79 | 24,41% | 4,42 | 163 | 04.06.2025 | |
110,00 | 6,28% | 54,49 | — | 26.02.2025 |