Россет1Р18

Срок обращения облигаций - 2 520 дней. По облигациям предусмотрено 84 купонных периода, длительностью 30 дней каждый. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 36-го купона, 15% в дату выплаты 48-го купона, 25% в дату выплаты 60-го купона, 30% в дату выплаты 72-го купона, 20% в дату выплаты 84-го купона.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
Россети1Р8 RU000A105VQ5	100,00 ₽НКД 8,80 ₽	14,88%Дюрация 482	11 лет 4 мес.до 02.02.2038
Россет1Р10 RU000A1065A3	—НКД 14,97 ₽	11,65%—	3 года 7 мес.до 16.04.2030
Россет1Р11 RU000A107CG2	99,96 ₽НКД 4,54 ₽	15,35%Дюрация 948	3 года 3 мес.до 10.12.2029
Россет1Р19 RU000A10DM96	100,75 ₽НКД 5,87 ₽	15,43%Дюрация 638	2 годадо 13.09.2028
Россети1Р9 RU000A1065C9	—НКД 14,02 ₽	15,07%—	1 год 7 мес.до 18.04.2028
Россет1Р13 RU000A109528	100,10 ₽НКД 6,99 ₽	15,75%Дюрация 295	10 мес.до 18.07.2027
Россет1Р17 RU000A10BT34	102,00 ₽НКД 12,27 ₽	14,32%Дюрация 256	9 мес.до 07.06.2027
Россет1Р12 RU000A107D17	—НКД 3,86 ₽	13,63%—	8 мес.до 25.05.2027
Россет1Р14 RU000A109ZQ8	100,17 ₽НКД 6,66 ₽	16,45%Дюрация 45	1 мес.до 22.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
Россети1Р8до 02.02.2038	100,00 ₽14,88%
Россет1Р10до 16.04.2030	—11,65%
Россет1Р11до 10.12.2029	99,96 ₽15,35%
Россет1Р19до 13.09.2028	100,75 ₽15,43%
Россети1Р9до 18.04.2028	—15,07%
Россет1Р13до 18.07.2027	100,10 ₽15,75%
Россет1Р17до 07.06.2027	102,00 ₽14,32%
Россет1Р12до 25.05.2027	—13,63%
Россет1Р14до 22.10.2026	100,17 ₽16,45%