Россет1Р10
RU000A1065A3MOEXБиржевыеОтозван
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 939
Дата начала торгов
25.04.2023
Дата погашения
16.04.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
27,80 ₽
Ставка купона
11,15%
Частота
4
НКД
19,25
Следующий купон
21.01.2025
MD
361,57
Дюрация Маколея
361,57
Выпуклость
2 137,75
BPV
0,07
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 21.01.2025
- Предстоящая выплата
- 22.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
28 | 16.04.2030 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
27 | 15.01.2030 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
26 | 16.10.2029 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
25 | 17.07.2029 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
24 | 17.04.2029 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
23 | 16.01.2029 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
22 | 17.10.2028 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
21 | 18.07.2028 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
20 | 18.04.2028 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
19 | 18.01.2028 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
18 | 19.10.2027 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
17 | 20.07.2027 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
16 | 20.04.2027 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
15 | 19.01.2027 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
14 | 20.10.2026 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
13 | 21.07.2026 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
12 | 21.04.2026 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
11 | 20.01.2026 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
10 | 21.10.2025 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
9 | 22.07.2025 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
8 | 22.04.2025 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
7 | 21.01.2025 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
6 | 22.10.2024 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
5 | 23.07.2024 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
4 | 23.04.2024 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
3 | 23.01.2024 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
2 | 24.10.2023 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
1 | 25.07.2023 | Купон | 11,15% | 27,80 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,38 | 22,88% | 21,38 | 56 | 02.02.2038 | |
94,67 | — | 0,00 | 180 | 08.12.2037 | |
94,10 | 22,26% | 10,87 | — | 10.12.2029 | |
— | — | 18,02 | — | 18.04.2028 | |
96,80 | 21,58% | 14,47 | — | 18.07.2027 | |
— | — | 6,31 | — | 25.05.2027 | |
108,94 | — | 11,10 | 620 | 25.11.2026 | |
98,90 | — | 13,99 | — | 22.10.2026 | |
96,30 | — | 10,86 | 120 | 24.04.2025 |