Россет1Р11
RU000A107CG2MOEXБиржевыеОтозван
94,10
Цена
22,26%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 812
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
10.12.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,12 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
10,87
Следующий купон
05.01.2025
MD
5,22
Дюрация Маколея
5,22
Выпуклость
31,11
BPV
0,05
Объем
27,53 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 05.01.2025
- Предстоящая выплата
- 06.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 10.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 10.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 11.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 70 | 11.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 12.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 13.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 67 | 13.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 14.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 14.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 15.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 13.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 14.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 15.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 15.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 16.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 16.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 17.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 18.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 18.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 19.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 19.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 20.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 19.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 20.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 21.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 21.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 22.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 22.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 23.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 24.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 24.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 25.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 25.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 26.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 24.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 25.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 26.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 26.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 27.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 27.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 28.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 29.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 29.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 30.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 30.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 31.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 01.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 30.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 31.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 01.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 01.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 02.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 02.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 03.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 04.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 05.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 04.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 05.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 06.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,12 ₽ |
| 11 | 06.11.2024 | Купон | 0,00% | 16,64 ₽ |
| 10 | 07.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,07 ₽ |
| 9 | 07.09.2024 | Купон | 0,00% | 15,66 ₽ |
| 8 | 08.08.2024 | Купон | 0,00% | 14,23 ₽ |
| 7 | 09.07.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 6 | 09.06.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 5 | 10.05.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 4 | 10.04.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 3 | 11.03.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 2 | 10.02.2024 | Купон | 0,00% | 14,01 ₽ |
| 1 | 11.01.2024 | Купон | 0,00% | 13,68 ₽ |
- 1-73 купоны - ставка определяется по формуле: RDij = R+S, гдеRDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых;R - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij(далее - Dij-7). Dij - календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых. S=1.05%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 98,38 | 22,88% | 21,38 | 56 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 94,67 | — | 0,00 | 180 | 08.12.2037 |
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | — | 19,25 | — | 16.04.2030 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | — | 18,02 | — | 18.04.2028 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 96,80 | 21,58% | 14,47 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | — | 6,31 | — | 25.05.2027 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 108,94 | — | 11,10 | 620 | 25.11.2026 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,90 | — | 13,99 | — | 22.10.2026 |
 РоссетБ1Р2 RU000A101MG4 | 96,30 | — | 10,86 | 120 | 24.04.2025 |