Россет1Р13

RU000A109528MOEXБиржевыеAAA

98,26

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
772
Дата начала торгов
02.08.2024
Дата погашения
18.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
6,63
Следующий купон
28.06.2025

MD
2,14
Дюрация Маколея
2,14
Выпуклость
6,65
BPV
0,02
Объем
1,49 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"

График выплат

28.06.2025: Предстоящая выплата

29.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	18.07.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	18.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	18.07.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	18.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	19.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	19.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	20.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	18.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	19.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	20.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	20.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	21.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	21.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	22.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	23.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	23.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	24.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	24.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	25.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	23.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	24.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	25.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	25.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	26.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	26.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	27.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	28.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	28.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	29.05.2025	Купон	0,00%	18,08 ₽
9	29.04.2025	Купон	0,00%	18,08 ₽
8	30.03.2025	Купон	0,00%	18,08 ₽
7	28.02.2025	Купон	0,00%	18,08 ₽
6	29.01.2025	Купон	0,00%	18,08 ₽
5	30.12.2024	Купон	0,00%	18,08 ₽
4	30.11.2024	Купон	0,00%	17,92 ₽
3	31.10.2024	Купон	0,00%	16,44 ₽
2	01.10.2024	Купон	0,00%	15,86 ₽
1	01.09.2024	Купон	0,00%	15,51 ₽

1-36 купоны: Rdi=R+S, гдеRdi- размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Россети1Р8 RU000A105VQ5	99,14	22,65%	12,22	71	02.02.2038
Россети1Р7 RU000A105PH6	99,60	11,66%	18,32	15	08.12.2037
Россет1Р10 RU000A1065A3	—	11,65%	14,66	—	16.04.2030
Россет1Р11 RU000A107CG2	96,27	—	3,02	—	10.12.2029
Россети1Р9 RU000A1065C9	—	10,89%	13,73	—	18.04.2028
Россет1Р12 RU000A107D17	—	13,63%	1,75	—	25.05.2027
Россет1Р14 RU000A109ZQ8	99,00	—	6,08	—	22.10.2026
Россет1Р15 RU000A10ASB8	104,95	17,49%	5,30	368	25.07.2026
Россет1Р16 RU000A10ATT8	103,47	18,88%	1,17	302	03.05.2026