Россет1Р13

RU000A109528MOEXБиржевыеОтозван

96,80

Цена

21,58%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
936
Дата начала торгов
02.08.2024
Дата погашения
18.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
14,47
Следующий купон
30.12.2024

MD
2,61
Дюрация Маколея
2,61
Выпуклость
9,30
BPV
0,03
Объем
33,36 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"

График выплат

30.12.2024: Предстоящая выплата

30.11.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
36	18.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	18.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	19.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	19.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	20.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	18.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	19.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	20.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	20.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	21.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	21.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	22.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	23.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	23.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	24.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	24.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	25.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	23.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	24.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	25.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	25.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	26.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	26.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	27.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	28.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	28.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	29.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	29.04.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	30.03.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	28.02.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	29.01.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	30.12.2024	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	30.11.2024	Купон	0,00%	17,92 ₽
3	31.10.2024	Купон	0,00%	16,44 ₽
2	01.10.2024	Купон	0,00%	15,86 ₽
1	01.09.2024	Купон	0,00%	15,51 ₽

1-36 купоны: Rdi=R+S, гдеRdi- размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Россети1Р8 RU000A105VQ5	98,38	22,88%	21,38	56	02.02.2038
Россети1Р7 RU000A105PH6	94,67	—	0,00	180	08.12.2037
Россет1Р10 RU000A1065A3	—	—	19,25	—	16.04.2030
Россет1Р11 RU000A107CG2	94,10	22,26%	10,87	—	10.12.2029
Россети1Р9 RU000A1065C9	—	—	18,02	—	18.04.2028
Россет1Р12 RU000A107D17	—	—	6,31	—	25.05.2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413	—	—	1,30	—	17.12.2026
Россет1Р14 RU000A109ZQ8	98,90	—	13,99	—	22.10.2026
РоссетБ1Р2 RU000A101MG4	96,30	—	10,86	120	24.04.2025