Россет1Р13
RU000A109528MOEXБиржевыеОтозван
97,98
Цена
21,37%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
822
Дата начала торгов
02.08.2024
Дата погашения
18.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
13,26
Следующий купон
29.04.2025
MD
2,27
Дюрация Маколея
2,27
Выпуклость
7,39
BPV
0,02
Объем
1,57 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 29.04.2025
- Предстоящая выплата
- 30.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 18.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 18.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 18.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 19.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 20.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 18.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 19.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 20.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 20.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 21.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 23.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 23.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 24.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 24.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 25.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 23.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 24.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 25.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 26.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 27.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 28.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 29.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 29.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 30.03.2025 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
| 7 | 28.02.2025 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
| 6 | 29.01.2025 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
| 5 | 30.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
| 4 | 30.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,92 ₽ |
| 3 | 31.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,44 ₽ |
| 2 | 01.10.2024 | Купон | 0,00% | 15,86 ₽ |
| 1 | 01.09.2024 | Купон | 0,00% | 15,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 97,32 | 22,90% | 37,88 | 29 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 97,38 | 22,55% | 6,51 | 64 | 08.12.2037 |
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | 11,65% | 27,49 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 96,12 | 21,85% | 9,67 | — | 10.12.2029 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | 10,89% | 25,74 | — | 18.04.2028 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | 13,63% | 5,61 | — | 25.05.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,60 | 0,00% | 12,77 | — | 22.10.2026 |
 Россет1Р15 RU000A10ASB8 | 104,20 | 20,24% | 11,78 | 404 | 25.07.2026 |
 Россет1Р16 RU000A10ATT8 | 102,05 | 20,40% | 7,60 | 340 | 03.05.2026 |