Россет1Р12
RU000A107D17MOEXБиржевыеОтозван
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
882
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
25.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
10,52 ₽
Ставка купона
12,80%
Частота
12
НКД
6,31
Следующий купон
05.01.2025
MD
444,21
Дюрация Маколея
444,21
Выпуклость
1 469,92
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 05.01.2025
- Предстоящая выплата
- 06.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
42 | 25.05.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
41 | 25.04.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
40 | 26.03.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
39 | 24.02.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
38 | 25.01.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
37 | 26.12.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
36 | 26.11.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
35 | 27.10.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
34 | 27.09.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
33 | 28.08.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
32 | 29.07.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
31 | 29.06.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
30 | 30.05.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
29 | 30.04.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
28 | 31.03.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
27 | 01.03.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
26 | 30.01.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
25 | 31.12.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
24 | 01.12.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
23 | 01.11.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
22 | 02.10.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
21 | 02.09.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
20 | 03.08.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
19 | 04.07.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
18 | 04.06.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
17 | 05.05.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
16 | 05.04.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
15 | 06.03.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
14 | 04.02.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
13 | 05.01.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
12 | 06.12.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
11 | 06.11.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
10 | 07.10.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
9 | 07.09.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
8 | 08.08.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
7 | 09.07.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
6 | 09.06.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
5 | 10.05.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
4 | 10.04.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
3 | 11.03.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
2 | 10.02.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
1 | 11.01.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-42-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,38 | 22,88% | 21,38 | 56 | 02.02.2038 | |
94,67 | — | 0,00 | 180 | 08.12.2037 | |
— | — | 19,25 | — | 16.04.2030 | |
94,10 | 22,26% | 10,87 | — | 10.12.2029 | |
— | — | 18,02 | — | 18.04.2028 | |
96,80 | 21,58% | 14,47 | — | 18.07.2027 | |
99,88 | — | 4,52 | 340 | 11.12.2026 | |
98,90 | — | 13,99 | — | 22.10.2026 | |
96,30 | — | 10,86 | 120 | 24.04.2025 |