Россет1Р12
RU000A107D17MOEXБиржевыеОтозван
—
Цена
13,63%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
768
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
25.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
10,52 ₽
Ставка купона
12,80%
Частота
12
НКД
5,61
Следующий купон
05.05.2025
MD
569,74
Дюрация Маколея
569,74
Выпуклость
1 721,36
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 05.05.2025
- Предстоящая выплата
- 05.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 25.05.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 42 | 25.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 41 | 25.04.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 40 | 26.03.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 39 | 24.02.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 38 | 25.01.2027 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 37 | 26.12.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 36 | 26.11.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 35 | 27.10.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 34 | 27.09.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 33 | 28.08.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 32 | 29.07.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 31 | 29.06.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 30 | 30.05.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 29 | 30.04.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 28 | 31.03.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 27 | 01.03.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 26 | 30.01.2026 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 25 | 31.12.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 24 | 01.12.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 23 | 01.11.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 22 | 02.10.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 21 | 02.09.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 20 | 03.08.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 19 | 04.07.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 18 | 04.06.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 17 | 05.05.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 16 | 05.04.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 15 | 06.03.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 14 | 04.02.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 13 | 05.01.2025 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 12 | 06.12.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 11 | 06.11.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 10 | 07.10.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 9 | 07.09.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 8 | 08.08.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 7 | 09.07.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 6 | 09.06.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 5 | 10.05.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 4 | 10.04.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 3 | 11.03.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 2 | 10.02.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
| 1 | 11.01.2024 | Купон | 12,80% | 10,52 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-42-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 97,32 | 22,90% | 37,88 | 29 | 02.02.2038 |
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | 11,65% | 27,49 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 96,12 | 21,85% | 9,67 | — | 10.12.2029 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | 10,89% | 25,74 | — | 18.04.2028 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 97,98 | 21,37% | 13,26 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,60 | 0,00% | 12,77 | — | 22.10.2026 |
 Россет1Р15 RU000A10ASB8 | 104,20 | 20,24% | 11,78 | 404 | 25.07.2026 |
 Россет1Р16 RU000A10ATT8 | 102,05 | 20,40% | 7,60 | 340 | 03.05.2026 |
 РоссетБ1Р2 RU000A101MG4 | 100,02 | 6,08% | 15,67 | 3 | 24.04.2025 |