Россети1Р8

RU000A105VQ5MOEXБиржевыеОтозван

98,38

Цена

22,88%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
4 788
Дата начала торгов
21.02.2023
Дата погашения
02.02.2038
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
55,60 ₽
Ставка купона
22,30%
Частота
4
НКД
21,38
Следующий купон
18.02.2025

MD
13,06
Дюрация Маколея
13,06
Выпуклость
184,25
BPV
0,13
Объем
68,31 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
18.02.2028
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"

График выплат

18.02.2025: Предстоящая выплата

19.11.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
60	02.02.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	03.11.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	04.08.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	05.05.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	03.02.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	04.11.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	05.08.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	06.05.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	05.02.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	06.11.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	07.08.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	08.05.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	06.02.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	07.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	08.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	09.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	07.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	08.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	09.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	10.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	08.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	09.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	10.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	11.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	10.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	11.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	12.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	13.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	11.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	12.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	13.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	14.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	12.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	13.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	14.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	15.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	13.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	14.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	16.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	15.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	16.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	17.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	16.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	17.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	18.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	19.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	17.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	18.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	19.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	20.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	18.02.2025	Купон	22,30%	55,60 ₽
7	19.11.2024	Купон	19,30%	48,12 ₽
6	20.08.2024	Купон	17,30%	43,13 ₽
5	21.05.2024	Купон	17,30%	43,13 ₽
4	20.02.2024	Купон	16,30%	40,64 ₽
3	21.11.2023	Купон	13,30%	33,16 ₽
2	22.08.2023	Купон	8,80%	21,94 ₽
1	23.05.2023	Купон	8,80%	21,94 ₽

1 купон - 8.8% годовых, 2-20 купоны - размер купона определяется по формуле: Ci = Cк(i) + 1,3%, где Ci - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3...20), Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, 21-60 купоны - ставку определяет эмитент.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Россети1Р7 RU000A105PH6	94,67	—	0,00	180	08.12.2037
Россет1Р10 RU000A1065A3	—	—	19,25	—	16.04.2030
Россет1Р11 RU000A107CG2	94,10	22,26%	10,87	—	10.12.2029
Россети1Р9 RU000A1065C9	—	—	18,02	—	18.04.2028
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5	100,03	23,94%	26,96	272	30.09.2027
Россет1Р13 RU000A109528	96,80	21,58%	14,47	—	18.07.2027
Россет1Р12 RU000A107D17	—	—	6,31	—	25.05.2027
Россет1Р14 RU000A109ZQ8	98,90	—	13,99	—	22.10.2026
РоссетБ1Р2 RU000A101MG4	96,30	—	10,86	120	24.04.2025