ТрансФ1P05

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый). Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка 17-го купона определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала 17-го купонного периода, + 3,5%

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—НКД 71,51 ₽	——	5 лет 1 мес.до 09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	98,36 ₽НКД 7,19 ₽	19,85%Дюрация 168	4 года 11 мес.до 18.08.2031
ТрансКо2P4 RU000A10FWC7	99,58 ₽НКД 9,45 ₽	18,42%Дюрация 598	1 год 11 мес.до 08.08.2028
ТрансКо2P5 RU000A10FW92	99,69 ₽НКД 8,90 ₽	17,74%Дюрация 602	1 год 11 мес.до 08.08.2028
ТрансФ1P09 RU000A106J38	98,75 ₽НКД 30,92 ₽	25,81%Дюрация 292	1 год 9 мес.до 05.07.2028
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	97,54 ₽НКД 71,51 ₽	23,25%Дюрация 209	1 год 1 мес.до 14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—НКД 20,42 ₽	10,77%—	9 мес.до 28.06.2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99	101,00 ₽НКД 7,19 ₽	17,09%Дюрация 168	5 мес.до 22.02.2027
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8	88,01 ₽НКД 62,05 ₽	——	1 мес.до 09.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ТрансФ1P08до 09.10.2031	——
ТрансФ1P07до 18.08.2031	98,36 ₽19,85%
ТрансКо2P4до 08.08.2028	99,58 ₽18,42%
ТрансКо2P5до 08.08.2028	99,69 ₽17,74%
ТрансФ1P09до 05.07.2028	98,75 ₽25,81%
ТрансФ1P04до 14.10.2027	97,54 ₽23,25%
ТрансФ1P03до 28.06.2027	—10,77%
ТрансФ1P02до 22.02.2027	101,00 ₽17,09%
ТрансФ1P01до 09.10.2026	88,01 ₽—