ТрансФ1P05

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый). Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка 17-го купона определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала 17-го купонного периода, + 3,5%

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—НКД 47,84 ₽	——	5 лет 2 мес.до 09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	97,37 ₽НКД 28,60 ₽	18,10%Дюрация 208	5 летдо 18.08.2031
ТрансКо2P3 RU000A10F470	99,68 ₽НКД 7,68 ₽	17,94%Дюрация 807	2 года 8 мес.до 20.04.2029
ТрансКо2P2 RU000A10DG86	99,10 ₽НКД 2,75 ₽	17,27%Дюрация 699	2 года 3 мес.до 02.11.2028
ТрансФ1P09 RU000A106J38	99,65 ₽НКД 6,98 ₽	25,81%Дюрация 340	1 год 11 мес.до 05.07.2028
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	100,25 ₽НКД 47,84 ₽	18,96%Дюрация 257	1 год 2 мес.до 14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—НКД 6,62 ₽	10,77%—	11 мес.до 28.06.2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99	103,80 ₽НКД 77,56 ₽	17,09%—	7 мес.до 22.02.2027
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8	88,01 ₽НКД 42,33 ₽	——	2 мес.до 09.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ТрансФ1P08до 09.10.2031	——
ТрансФ1P07до 18.08.2031	97,37 ₽18,10%
ТрансКо2P3до 20.04.2029	99,68 ₽17,94%
ТрансКо2P2до 02.11.2028	99,10 ₽17,27%
ТрансФ1P09до 05.07.2028	99,65 ₽25,81%
ТрансФ1P04до 14.10.2027	100,25 ₽18,96%
ТрансФ1P03до 28.06.2027	—10,77%
ТрансФ1P02до 22.02.2027	103,80 ₽17,09%
ТрансФ1P01до 09.10.2026	88,01 ₽—