ТрансФ1P02
98,60
Цена
25,25%
Доходность
RUB
Валюта
126
Дюрация
Дней до погашения
676
Дата начала торгов
06.03.2017
Дата погашения
22.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
120,92 ₽
Ставка купона
24,25%
Частота
2
НКД
37,21
Следующий купон
25.08.2025
MD
1,09
Дюрация Маколея
1,23
Выпуклость
2,20
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 25.08.2025
- Предстоящая выплата
- 24.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 22.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 25.08.2025 | Купон | 24,25% | 120,92 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | Купон | 20,50% | 102,22 ₽ |
| 15 | 26.08.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 14 | 26.02.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 13 | 28.08.2023 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 12 | 27.02.2023 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
| 11 | 29.08.2022 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 10 | 28.02.2022 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 9 | 30.08.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 8 | 01.03.2021 | Купон | 8,65% | 43,13 ₽ |
| 7 | 31.08.2020 | Купон | 8,65% | 43,13 ₽ |
| 6 | 02.03.2020 | Купон | 10,45% | 52,11 ₽ |
| 5 | 02.09.2019 | Купон | 10,45% | 52,11 ₽ |
| 4 | 04.03.2019 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 3 | 03.09.2018 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 2 | 05.03.2018 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 1 | 04.09.2017 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
- Ставка 17-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | 0,00% | 2,63 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 91,83 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 99,79 | 27,76% | 66,32 | 79 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,10 | 21,54% | 106,88 | — | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 83,37 | 31,90% | 1,10 | 351 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 88,01 | — | 4,66 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |