ТрансФ1P02
98,40
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
62
Дюрация
Дней до погашения
791
Дата начала торгов
06.03.2017
Дата погашения
22.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
102,22 ₽
Ставка купона
20,50%
Частота
2
НКД
67,40
Следующий купон
24.02.2025
MD
2,08
Дюрация Маколея
2,08
Выпуклость
6,53
BPV
0,02
Объем
3,94 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ТрансФин-М ПАО
График выплат
- 24.02.2025
- Предстоящая выплата
- 26.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 25.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | Купон | 20,50% | 102,22 ₽ |
| 15 | 26.08.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 14 | 26.02.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 13 | 28.08.2023 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 12 | 27.02.2023 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
| 11 | 29.08.2022 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 10 | 28.02.2022 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 9 | 30.08.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 8 | 01.03.2021 | Купон | 8,65% | 43,13 ₽ |
| 7 | 31.08.2020 | Купон | 8,65% | 43,13 ₽ |
| 6 | 02.03.2020 | Купон | 10,45% | 52,11 ₽ |
| 5 | 02.09.2019 | Купон | 10,45% | 52,11 ₽ |
| 4 | 04.03.2019 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 3 | 03.09.2018 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 2 | 05.03.2018 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 1 | 04.09.2017 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | — | 40,05 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 87,85 | — | 18,67 | 62 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 92,98 | 21,48% | 84,64 | 15 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 73,79 | — | 18,63 | 447 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | — | 50,63 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 130,00 | — | 34,47 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |