ЕАБР11
98,71
Цена
24,79%
Доходность
RUB
Валюта
32
Дюрация
Дней до погашения
33
Дата начала торгов
02.02.2018
Дата погашения
24.01.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
2
НКД
39,04
Следующий купон
24.01.2025
MD
0,10
Дюрация Маколея
0,10
Выпуклость
0,11
BPV
0,00
Объем
3,10 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 24.01.2025
- Предстоящая выплата
- 26.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.01.2025 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 13 | 26.07.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 12 | 26.01.2024 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 11 | 28.07.2023 | Купон | 7,35% | 36,65 ₽ |
| 10 | 27.01.2023 | Купон | 7,35% | 36,65 ₽ |
| 9 | 29.07.2022 | Купон | 7,35% | 36,65 ₽ |
| 8 | 28.01.2022 | Купон | 7,35% | 36,65 ₽ |
| 7 | 30.07.2021 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 6 | 29.01.2021 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 5 | 31.07.2020 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 4 | 31.01.2020 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 3 | 02.08.2019 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 2 | 01.02.2019 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
| 1 | 03.08.2018 | Купон | 7,75% | 38,64 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По выпуску предусмотрено 14 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-7-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАС 1P1 RU000A107R29 | 98,69 | 41,43% | 32,88 | 43 | 30.01.2029 |
 ЕАБР 1P-08 RU000A104TQ2 | 99,34 | 75,74% | 8,19 | 328 | 27.11.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 АЛЬФАБ1Р11 RU000A107JV6 | — | — | 24,03 | — | 16.01.2027 |
 АФБАНК1Р11 RU000A107HR8 | 91,30 | 24 605,80% | 51,84 | 3 | 24.12.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 92,00 | 26,43% | 37,40 | 209 | 29.07.2025 |