ЕАБР 1P-08
99,34
Цена
75,74%
Доходность
RUB
Валюта
328
Дюрация
Дней до погашения
1 436
Дата начала торгов
01.06.2022
Дата погашения
27.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
57,34 ₽
Ставка купона
11,50%
Частота
2
НКД
8,19
Следующий купон
28.05.2025
MD
4,02
Дюрация Маколея
4,02
Выпуклость
19,62
BPV
0,04
Объем
920,00
Дата торгов
—
Дата оферты
01.12.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 27.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 24.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 24.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 26.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 26.11.2025 | Купон | 11,50% | 57,34 ₽ |
| 21 | 28.05.2025 | Купон | 11,50% | 57,34 ₽ |
| 20 | 27.11.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 19 | 22.11.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 18 | 28.08.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 17 | 23.08.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 16 | 29.05.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 15 | 24.05.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 14 | 28.02.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 13 | 23.02.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 12 | 29.11.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 11 | 24.11.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 10 | 30.08.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 9 | 25.08.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 8 | 31.05.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 7 | 26.05.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 6 | 01.03.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 5 | 24.02.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 4 | 30.11.2022 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 3 | 25.11.2022 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 2 | 31.08.2022 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 1 | 26.08.2022 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Изменения от 7 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 27 ноября 2028 года. Количество купонных периодов увеличено с 10 до 18. Длительность купонных периодов с 1 по 10 - 91 день, длительность купонных периодов с 11 по 17 - 182 дня, длительность 18 купона - 187 дней. Ставка 11-18-го купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 27 ноября 2024 года на 27 ноября 2028 года.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Основными целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения облигаций, являются: общекорпоративные цели; финансирование инвестиционных проектов эмитента в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР; рефинансирование кредитов эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 72,97 | 25,01% | 1 041,45 | 608 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 88,20 | — | 3,24 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 94,80 | 16,53% | 61,28 | 316 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 84,29 | 31,66% | 36,58 | 387 | 13.02.2026 |