ЕАБР П3-01
RU000A1050H0MOEXКорпоративные
92,00
Цена
26,43%
Доходность
RUB
Валюта
209
Дюрация
Дней до погашения
219
Дата начала торгов
02.08.2022
Дата погашения
29.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
46,62 ₽
Ставка купона
9,35%
Частота
2
НКД
37,40
Следующий купон
28.01.2025
MD
0,68
Дюрация Маколея
0,68
Выпуклость
1,08
BPV
0,01
Объем
141,02 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 30.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.07.2025 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
| 5 | 28.01.2025 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
| 4 | 30.07.2024 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
| 3 | 30.01.2024 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
| 2 | 01.08.2023 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
| 1 | 31.01.2023 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 72,97 | 25,01% | 1 041,45 | 608 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 88,20 | — | 3,24 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 94,80 | 16,53% | 61,28 | 316 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 84,29 | 31,66% | 36,58 | 387 | 13.02.2026 |